برترین درس های روانشناسی تجارت در سال 2024

امسال برای بازارهای مالی سالی پر تنش بود، زیرا نوسانات وحشیانه احساسات و تعداد زیادی رکورد بالا برای برخی از طبقات دارایی مشاهده شد.

بزرگترین درس های روانشناسی معاملاتی که می توانیم از سال 2024 بگیریم چه بود؟ من یک لیست سریع جمع کرده ام که موارد را خلاصه می کند:

هرگز احساسات بازار را دست کم نگیرید

همه چیزهایی که در سال 2024 اتفاق افتاد غیرمنتظره نبود، زیرا به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران برای مدتی طولانی در انتظارات معدودی از تصمیمات سیاست پولی و داده‌های اقتصادی قیمت‌گذاری کنند.

با این حال، اگرچه تحلیلگران بازار و بیشتر معامله‌گران اغلب می‌توانند درخواست‌های مناسبی برای این کاتالیزورها داشته باشند، میزان و جهت حرکت قیمت ارز مربوطه همچنان تا حد زیادی به احساسات حاکم بر بازار بستگی دارد.

به عنوان مثال، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم در خاورمیانه بر ریسک‌پذیری در طی چندین هفته تجاری تاثیر گذاشته و گاهی بر اعلامیه‌های تندروانه بانک‌های مرکزی سایه می‌اندازد یا واکنش‌های صعودی را به بهبود داده‌ها محدود می‌کند.

همانطور که معمولاً در راهنمای رویدادها و فهرست‌های نظارتی معاملات ما توضیح داده می‌شود، انتخاب ارز متقابل برای بازی در یک رویداد اقتصادی بسته به احساس آقای مارکت می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

آنچه را که می بینید معامله کنید نه آنچه را که فکر می کنید

مهم‌ترین فرصت‌های روند سال 2024 متعلق به کسانی است که با نظم و انضباط معامله می‌کنند، نه کسانی که با نوار مبارزه می‌کنند.

ما شاهد رکوردهای جدید در مقیاس S&P 500، افزایش نرخ بیت کوین/دلار آمریکا از مرز 108000 دلار بوده ایم و اوج طلا را به بالاتر از 2700 دلار رسیده ایم. هر رالی نگرانی‌هایی را در مورد افزایش بیش از حد ایجاد می‌کرد و معامله‌گران را وسوسه می‌کرد تا حرکت‌ها را در انتظار برگشت‌ها محو کنند. با این حال، این روندها ادامه یافتند که ناشی از نقدینگی مداوم، جریان‌های نهادی، و تغییر روایت‌های سرمایه‌گذاران بود.

بازار، مثل همیشه، به کسانی که به انگیزه به دلیل تعصب شخصی احترام می گذارند، پاداش می دهد. این در مورد پیش بینی معکوس نیست، بلکه هماهنگ کردن خود با محرک های اساسی حرکت و در عین حال مدیریت ریسک در طول مسیر است.

چیزی که معامله گران موفق را متمایز می کند، توانایی آنها در پذیرش ناراحتی است. معامله کردن روند زمانی که “احساس بیش از حد بالا می کند” به معنای درک این است که قدرت اغلب قدرت می آورد. حرکات سهموی، مانند حرکات بیت کوین و طلا در سال جاری، منعکس کننده تغییر در روانشناسی بازار است – ترس از دست دادن بر ترس از عقب نشینی غلبه می کند.

معامله گرانی که بر ساختار قیمت، حجم و کاتالیزورهای کلان تمرکز می کنند به جای مفاهیم دلخواه «خیلی دور، خیلی سریع»، خود را برای سوار شدن بر این امواج و در عین حال اجتناب از خروج زودهنگام قرار می دهند. نکته کلیدی این است که بدون بی پروایی شرکت کنید: اندازه موقعیت را تنظیم کنید، سطوح توقف را تعریف کنید و از نظر ذهنی انعطاف پذیر بمانید.

به خارج از منطقه راحتی خود بروید

مطمئناً، ما معمولاً بر اهمیت پایبندی به برنامه معاملاتی و بازی کردن نقاط قوت خود تأکید می‌کنیم، اما سال 2024 یک مورد کاملاً محکم برای کاوش در سایر بازارها و استراتژی‌هایی بود که عملکرد بهتری داشتند.

در حالی که برخی بازارهای کریپتو را به دلیل شروع نسبتاً ضعیف و نوسانات حالت تعویق در بیشتر بخش‌های سال رد کرده‌اند، به لطف «تجارت ترامپ» و ETF فرصت‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت در بیت‌کوین کم نبود. فرزندخواندگی

از نظر استراتژی، پایبندی به تنظیمات صرفاً اصلاحی و روند، باعث می‌شود که شکست‌های بزرگی را که به دلیل گرایش‌های تورمی واگرا و تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اصلی رخ داده است، از دست بدهید. تا زمانی که به مدیریت صحیح ریسک توجه داشته باشید، نگاه کردن به تنظیمات بالقوه در بازارهای دیگر می تواند به بهبود مزیت شما کمک کند و در عین حال سودآوری پایدار را در بلندمدت هدف قرار دهید.