با کاهش ریسک گریزی، دلار آمریکا در نوسانات بالاتر قوی می ماند. اوج جدید بعدی؟

دلار آمریکا، شاخص DXY، USD، چین، VIX، MOVE، G-10 FX، CPI ایالات متحده – نقاط صحبت

• دلار آمریکا امروز در راهپیمایی خود به سمت شمال متوقف شد، اما خطرات همچنان وجود دارد
• APآC سهام، بازارهای کالا و ارز نیز نفسی تازه کردند
• اگر داده های CPI ایالات متحده غافلگیر کننده باشد، آیا USD ضربه دیگری به همراه خواهد داشت?

پس از سخنرانی تعدادی از سخنرانان فدرال رزرو در طول شب، دلار آمریکا همچنان به اوج خود ادامه می دهد.

به نظر می‌رسید این لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند بود که بیشترین توجه را به خود جلب کرد. او فعلاً طرفدار افزایش 50 واحدی (bp) است، اما اگر تورم در نیمه دوم سال جاری پایدار بماند، افزایش 75 واحدی را رد نکرد.

به نظر می‌رسید که این بازدهی 1 و 2 ساله خزانه‌داری را چند بشکه افزایش داد، اما در 5 سال و پس از آن شاهد کاهش بازدهی آنها در حدود 3-5 bp بود.

در یک جلسه نسبتاً آرام آسیایی برای ارزها، استرالیا و کیوی با افزایش اندکی روبرو شدند.

شاخص سهام ASX 200 استرالیا اندکی کاهش یافت، اما بقیه شاخص‌های اصلی سهام APAC در سبز بودند. مهمتر از همه، شاخص CSI 300 چین بیش از 2 درصد افزایش یافت، پس از آن که داده های تورم در آنجا افزایش یافت.

CPI چین تا پایان آوریل 2.1% سال به سال رسید در مقابل 1.8% پیش بینی و چاپ مارس 1.5%. PPI به جای 7.8 درصد مورد انتظار و 8.3 درصد قبلی، 8.0 درصد بود. USD/CNY از بالاترین سطح 18 ماه گذشته کاهش یافته و نزدیک به 6.7200 معامله می شود.

قیمت نفت خام امروز با افزایش اندکی همراه بود و قرارداد آتی WTI نزدیک به 101.50 دلار آمریکا و قرارداد برنت کمی بالاتر از 104 دلار آمریکا بود. طلا در حدود 1840 دلار در هر اونس ثابت است.

اگرچه به نظر می‌رسد بازارها در چند جلسه گذشته تا حدودی آرام شده‌اند، اما اندازه‌گیری‌های نوسان در سراسر خزانه‌داری آمریکا (شاخص MOVE) و ارزهای G-10 (شاخص CVIX) در بالاترین حد خود از زمان شروع همه‌گیری قرار دارند.

نوسانات در S&P 500 (شاخص VIX) افزایش یافته است اما کمتر از اوج های مشاهده شده در چند سال گذشته است.

پیش از این، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، برجسته ترین سخنرانان بانک مرکزی خواهد بود. بعداً، بازار به رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، که به خاطر دیدگاه های جنگ طلبانه اش معروف است، توجه خواهد کرد. سپس، پس از داده های تورم آلمان، تمرکز بازار بر روی عدد CPI ایالات متحده خواهد بود.

تقویم اقتصادی کامل قابل مشاهده است اینجا.

تجزیه و تحلیل فنی DXY INDEX (USD).

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رسیدن به بالاترین سطح 20 ساله در ابتدای این هفته، در حال رکود است.

شکل گیری میانگین متحرک سه گانه صعودی (TMA) مستلزم آن است که قیمت بالاتر از کوتاه مدت باشد میانگین متحرک ساده (SMA)، دومی بالاتر از SMA میان مدت و SMA میان مدت بالاتر از SMA بلند مدت باشد. همه SMA ها نیز باید دارای گرادیان مثبت باشند.

با نگاهی به SMA های 10، 55 و 100 روزه، معیارهای TMA برآورده شده است و حرکت صعودی بیشتر ممکن است متحول شود.

مقاومت ممکن است در بالاترین سطح اخیر 104.19 باشد در حالی که حمایت نزدیک می تواند در پایین ترین سطح قبلی 102.35 باشد.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر