با کاهش بازدهی خزانه داری، رالی سال نو XAU/USD به داده های ISM تبدیل می شود

طلا، XAU/USD، بازده اوراق قرضه، Hang Seng، داده های ISM، تجزیه و تحلیل فنی – خلاصه:

• قیمت طلا برای شروع معاملات در سال جدید، بلندتر غرش کرد
• کاهش بازدهی خزانه داری در میان مشکلات تولید اپل کمک کرد
• XAU/دلار آمریکا توجه به داده های ISM پس از خوش بینی تجاری آسیا و اقیانوسیه

قیمت طلا در 24 ساعت گذشته همزمان با سکون بازارهای مالی در سال جدید افزایش یافته است. فلز زرد ضد فیات به طور معکوس بازدهی 10 ساله خزانه داری را دنبال کرد. دومی در بدترین افت روزانه از اواسط دسامبر 2.3 درصد کاهش یافت.

کاهش نرخ اوراق قرضه برای فلز گرانبهای بدون بازده اهمیت دارد. سال گذشته، XAU/USD متضرر شد زیرا انقباض پولی تهاجمی باعث افزایش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا شد. این امر دورنمای نگهداری طلا را کاهش داد. همچنین این یک ریسک کلیدی برای فلز زرد در سال جاری باقی مانده است.

نگاهی دقیق تر به 24 ساعت گذشته نشان می دهد که زیان در سهام فناوری به ایجاد بدبینی در وال استریت کمک کرده است. مهمتر از همه، سهام اپل 3.74 درصد سقوط کرد و ارزش کل شرکت را به زیر 2 تریلیون دلار رساند. این شرکت اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای کاهش برنامه های تولید آیفون در ماه های آینده است.

این نشانه ای از افزایش نگرانی ها در مورد رشد جهانی است که به طور قابل درک بازدهی بلندمدت خزانه داری را کاهش داد و XAU/USD را به حرکت درآورد.

در همین حال، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نسبت به چین خوش بین شدند، زیرا شاخص هانگ سنگ در جریان معاملات روز چهارشنبه آسیا و اقیانوسیه افزایش یافت. به گزارش بلومبرگ، رگولاتورهای چینی طرح ۱.۵ میلیارد دلاری Ant Group را برای افزایش سرمایه تصویب کردند. یوان چین نیز به قیمت دلار آمریکا افزایش یافت. با ادامه کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا در جلسه APAC، طلا از این حرکت سرمایه گذاری کرد.

در آینده، XAU/USD به داده های تولید ISM ایالات متحده چشم دوخته است. کاهش بیشتر به 48.5 از 49 در دسامبر پیش بینی می شود. ارزش های زیر 50 نشان دهنده انقباض فزاینده فعالیت های اقتصادی است. یک نتیجه نرم‌تر از حد انتظار می‌تواند بازده اوراق قرضه را کاهش دهد و طلا را تقویت کند.

رشد طلا در آسیا با کاهش بازدهی خزانه داری و افزایش شاخص هنگ سنگ

تحلیل تکنیکال طلا

طلا همچنان در محدوده شکل گیری نمودار صعودی در حال افزایش، به معاملات بالاتر ادامه می دهد. در حالی که این الگو به خودی خود نزولی است، قیمت ها ممکن است در داخل مرزهای گوه بالاتر ادامه یابد. یک شکست بالاتر احتمالاً سوگیری صعودی فزاینده ای را ارائه می دهد. در غیر این صورت، شکست زیر دری را برای بازبینی مجدد میانگین متحرک ساده 50 روزه باز می کند.

واگرایی RSI منفی نشان می دهد که حرکت صعودی در حال محو شدن است. این نشانه ای از محو شدن حرکت صعودی است که در برخی مواقع می تواند قبل از چرخش پایین تر باشد.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX