با بالا گرفتن ترس از کووید-19، قیمت طلا افزایش یافت

تجزیه و تحلیل طلا

پس زمینه شمش

کوکتل طلا: تورم، پناهگاه امن و سفت شدن

در حال حاضر ما آن را ثابت کرده ایم تورم زا فشار (در سطح جهانی) بیشتر از آنچه در ابتدا توسط بسیاری از بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی پیش بینی شده بود، چسبنده است فدرال رزرو. این به سود شمش هایی است که تمایل دارند در یک محیط تورمی بی امان عملکرد بهتری داشته باشند. با شروع دوره جشن، بعید است که تقاضا کاهش یابد و جایی برای آن باقی بماند طلا وارونه

اوایل این هفته، طلای نقطه ای بر پشت یک قوی تر سقوط کرد دلار و بازدهی بالاتر خزانه داری 10 ساله ایالات متحده (هزینه فرصت بالاتر برای نگهداری طلا). منبع یابی از ‘شاهیندقایق فدرال رزرو و داده های شغلی اولیه قوی ادعاهای بیکاری، دلار بی امان بود. در ابتدا، دیگر ارزهای امن شتاب گرفت (JPY، CHFاز آنجایی که نگرانی‌های مربوط به سرایت کووید-19 در حال بررسی بود، اما ترس از نوع جدید روز جمعه باعث تأثیر سیستماتیک تری شد. طلا پناهگاه امن جذابیت معمولاً زمانی محقق می شود که خطرات به جای ریسک های محلی گسترده باشند – در این مورد، تا کنون منحصر به اروپا بوده است.

مقایسه دارایی های ایمن:

منبع: Refinitiv

صورتجلسه فدرال رزرو در این هفته نشان داد که آمادگی آنها برای تکمیل زودتر روند کاهش و شروع افزایش نرخ بهره است. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می‌تواند حرکت نزولی کنونی را گسترش دهد، اما تا زمانی که کاهش کاهش یابد، پس‌زمینه حمایتی برای فلز زرد باقی می‌ماند – تورم بالا و بازده واقعی پایین. جالب توجه است، شاخص نوسان ETF طلای CBOE (GVZ) که از لحاظ تاریخی همبستگی مثبتی با طلای نقطه‌ای دارد، این هفته در حالی که طلا افت کرده است (قبل از ترس از نوع طلا) بالاتر رفته است.

CBOE GOLD ETF VOLATILITY INDEX (GVZ):

منبع: سیBOE

داده‌های جریان طلا از ETF سهام طلای SPDR در این هفته کاهش یافته است (نمودار زیر را ببینید) تشدید فشار نزولی بر طلا. تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده به کاهش حجم معاملات کمک کرده است و احتمالاً فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت هفته آینده اگرچه داده های امروز می تواند قابل توجه باشد.

منبع: ETF.com

تقویم اقتصادی طلایی

تحرکات بازار طلا در هفته آینده ناشی از تاثیر بالای داده های اقتصادی ایالات متحده است (به تقویم زیر مراجعه کنید). PMI و NFP داده ها قابل توجه است. PMI مثبت و چاپ‌های NFP بهتر از حد انتظار می‌تواند شیب فعلی را تشدید کند. با این حال، بدتر شدن شرایط ویروس می تواند تأثیر بیشتری بر قیمت طلا در هفته آینده داشته باشد و فضای بیشتری برای گاو نر باقی بگذارد.

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

تجزیه و تحلیل فنی

قیمت طلا هفتگی چارت سازمانی

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نمودار هفتگی بلندمدت بالا، معاملات طلا را در محدوده یک قرار می دهد مثلث متقارن (سیاه) و در حالی که در جهت گیری خنثی در نظر گرفته می شود، این الگو اغلب جهت روند قبلی (بالا) را ترجیح می دهد. با این حال، سرمایه گذاران بلندمدت به دنبال یک شمع بسته هفتگی در بالا یا پایین خطوط روند مثلث مربوطه برای نشانه جهت هستند.

قیمت طلا روزانه چارت سازمانی

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

شماره گیری به نمودار روزانه، اقدام قیمت منعکس کننده یک تکیه گاه مثلثی تمیز (مشکی) و شکستگی بالای آن است 1800 دلار سطح روانی (مقاومت قبلی). اگر شمع امروز بالاتر از این سطح کلیدی بسته شود، مقاومت بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مقاومت سطوح:

• 20 روزه EMA (رنگ بنفش)
• EMA 50 روزه (آبی)

پشتیبانی سطوح:

داده های احساسات مشتری IG، سوگیری منفی را پیشنهاد می کند

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر به طور مشخص با کمبود مواجه هستند نقطهطلا، با 81٪ از معامله گران در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان‌دهنده تمایل کوتاه‌مدت نزولی است.

با وارن در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @WVenketas