بانک ها سود سه ماهه چهارم را آغاز کردند، شاخص همچنان آسیب پذیر است

اخبار و تحلیل S&P 500

• بانک های بزرگ ایالات متحده پیش از گزارش درآمد سه ماهه چهارم، برای سال 2023 چالش برانگیز آماده می شوند
• ملاحظات فنی S&P 500: عدم پیگیری روند صعودی، چالشی را برای سهام ایالات متحده ایجاد می کند زیرا روند نزولی بلندمدت مسیر 2023 را تعیین می کند.
• تجزیه و تحلیل در این مقاله از الگوهای نمودار و کلید حمایت و مقاومت سطوح برای اطلاعات بیشتر به جامع ما مراجعه کنید کتابخانه آموزش و پرورش

آماده شدن بانک های بزرگ ایالات متحده برای سال 2023 چالش برانگیز پیش از گزارش درآمد سه ماهه چهارم

انتظار می رود چهار تا از وام دهندگان اصلی در ایالات متحده نتایج مالی خود را برای سه ماهه چهارم سال 2022 در روز جمعه گزارش دهند و تحلیلگران انتظار دارند که فضای تجاری سخت تری برای این صنعت در سال 2023 وجود داشته باشد زیرا انتظار می رود نرخ ها بیشتر افزایش یابد.

JPMorgan Chase & Co، Bank of America Corp، Citigroup Inc و Wells Fargo & Co درآمدهای خود را در روز جمعه با گلدمن ساکس و مورگان استنلی گزارش خواهند داد.

در حالی که این درست است که بانک‌ها در دوره‌هایی که نرخ‌های بهره بالاتری دارند، درآمد بیشتری از وجوه قرض‌داده‌شده دارند، اما با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و پولی، تمایل به افزایش رد وام‌های بد دارند.

انتظار می رود درآمد خالص برای سه ماهه چهارم در مقایسه با سال قبل کاهش یابد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

بانک های ایالات متحده برای گزارش های سود کمتر آماده می شوند

منبع: Refinitiv تهیه شده توسط ریچارد اسنو

جای تعجب نیست که سهام ایالات متحده تحت تأثیر چاپ داده های اخیر قرار گرفته است، زیرا بازار در حال ارزیابی مجدد زمان توقف فدرال رزرو است. داده های شغلی دلگرم کننده در اواسط هفته گذشته با اخباری مبنی بر اینکه بخش خدمات (بزرگترین بخش اقتصاد ایالات متحده) در روز جمعه وارد رکود شده است، بیش از آن غلبه کرد. این امر همراه با میانگین درآمد ساعتی کمتر به ترویج ایده پیاده روی فدرال رزرو با سرعت کمتری نسبت به آنچه در ابتدا تصور می شد کمک کرد، زیرا بازارهای کار بسیار فشرده نشانه هایی از فشار و دارایی های ریسک را در این فرآیند نشان می دهد.

ملاحظات فنی S&P 500

نمودار هفتگی معاملات آتی S&P نشان می‌دهد که روند نزولی بلندمدت حتی پس از اوج صعود دست نخورده باقی می‌ماند. هر چه مدت زمان طولانی تری باقی بماند، برای بازارهای سهام ایالات متحده نگران کننده تر می شود. چشم انداز فنی با چشم انداز کلی مطابقت دارد که سال 2023 در حال شکل گیری است تا با کاهش قابل توجهی یا حتی رکود اقتصادی روبرو شود.

معاملات آتی S&P 500 نمودار هفتگی (ES1!)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

نمودار روزانه به تقویت فقدان پیگیری در شتاب صعودی بر اساس داده های روز جمعه و تجدید نظر نزولی بازار در نرخ پایانه مورد انتظار – که ارزش سهام را بالاتر می برد – کمک می کند.

منطقه مقاومت در اطراف آن ناحیه 3950 همچنان چالشی برای گاوها به شمار می‌رود، زیرا قیمت دیروز باعث افزایش سود شد و توانست در روز به پایان برسد. مقاومت بیشتر از طریق میانگین متحرک ساده 200 روزه ظاهر می شود و فشار بیشتری بر ارزش گذاری سهام وارد می کند.

در صورت ادامه روند کاهش قیمت ها، سطح زیرین محدوده یا کانال اخیر در سطوح 3815 و 3796 دوباره مورد توجه قرار می گیرد که با اصلاح فیبوناچی 23.6 درصدی حرکت اصلی سال 2022 و اصلاح فیب 38.2 درصدی از 2020 تا 2022 بزرگ مطابقت دارد. حرکت.

نمودار روزانه آتی S&P 500 (ES1!)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX