بازیابی دلار، سود یورو را تهدید می کند

یورو/دلار آمریکا تحلیل و بررسی:

• به نظر می رسد بهبود دلار به صعود EUR/USD پایان دهد. سطوح فنی کلیدی ارزیابی شده است
• داده های تورم اتحادیه اروپا، سخنرانی های بانک مرکزی اروپا، احساسات ZEW و داده های PMI در پیش است
• احساسات مشتری IG در تضاد با سفته بازان بزرگ “پول هوشمند”

EUR/USD تا روز چهارشنبه، زمانی که دلار آمریکا با فروش مواجه شد، به طور پیوسته در یک کانال صعودی صعود کرد. علیرغم اینکه تورم ایالات متحده به بالاترین حد نزدیک به 40 سال گذشته رسید – که به رقم پیش بینی شده 7٪ رسید – این انتشار توسط بازارها به عنوان یک رکود تعبیر شد که باعث سقوط دلار شد.

بازارها قبلاً در واکنش تهاجمی فدرال رزرو به تورم فزاینده، قیمت گذاری کرده بودند و دلار را حمایت می کردند، و بنابراین، هر چیزی کمتر از غافلگیری بالای 7 درصد احتمالاً ناامید کننده خواهد بود. جفت ارز EUR/USD به راحتی از 1.1400 عبور کرد، اما از 1.1500 کمتر شد و نشان داد که برای کنترل آن بسیار داغ است.

رویدادهای ریسک عمده برای هفته پیش رو

تقویم اقتصادی در سومین هفته کامل ژانویه شروع به پر شدن کرده است. امروز ما یک جلسه یوروگروپ داریم که در آن تعدیل‌های اقتصادی و انعطاف‌پذیری در میان موضوعات دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد. فردا شاخص احساسات اقتصادی ZEW و چهارشنبه تورم اصلی اصلی منطقه یورو را داریم – که انتظار نمی رود محرک بازار باشد زیرا رقم اصلی جایی است که هزینه انرژی و غذا احتمالاً قرائت بسیار بالاتری از تورم را نشان می دهد.

این هفته با سخنرانی چند سخنرانی برجسته ECB و داده های PMI تولید مارکیت به پایان می رسد.

داده های اقتصادی زنده را از طریق DaliyFX ما سفارشی و فیلتر کنید تقویم اقتصادی

سطوح فنی کلیدی برای EUR/USD این هفته

پس از تلاش ناموفق روی 1.1500، به نظر می رسد حرکت صعودی یورو/دلار آمریکا کمرنگ شده است. به خاطر داشته باشید که بیشتر حرکت اخیر به سمت صعودی را می‌توان به راحتی ناشی از ضعیف‌تر شدن دلار در مقایسه با قدرت یورو نسبت داد، بنابراین طبیعتاً باید منتظر تثبیت دلار باشیم که به نظر می‌رسد در جمعه هفته گذشته به دست آمده است.

اگر قرار باشد دلار ضررهای هفته گذشته را جبران کند، ممکن است EUR/USD بار دیگر کاهش یابد. تجزیه سطح 1.1400 سطح 1.1350 را با سطح دورتر 1.2750 در سطح اصلی بعدی متمرکز می کند. حمایت کردن.

نگه داشتن 1.1400 حداقل در حال حاضر روایت صعودی را زنده نگه می دارد. کوتاه مدت مقاومت رسیدن به آن بسیار دشوار است و بنابراین مانع بعدی برای این جفت ارز در بالاترین حد اخیر در 1.1483 باقی می ماند و پس از آن 1.1500 قرار می گیرد. سطح روانی.

نمودار 4 ساعته EUR/USD

منبع: IG آماده شده توسط ریچارد اسنو

واگرایی احساسات (دلالان بزرگ در مقابل احساسات خرده فروشی)

با نگاهی به جدیدترین داده های CFTC از گزارش تعهدات معامله گران، هنوز یک موقعیت خالص طولانی مدت در شاخص دلار آمریکا وجود دارد که در آن یورو 57.6 درصد از شاخص را تشکیل می دهد. داده ها مربوط به صندوق های تامینی و سایر سفته بازان بزرگ است که ملزم به گزارش معاملات به CFTC هستند. ادامه موقعیت طولانی مدت نشان می دهد که چشم انداز دلار با وجود فروش اخیر که می تواند بر جفت یورو/دلار آمریکا تاثیر بگذارد، همچنان صعودی است.

شاخص دلار آمریکا و موقعیت خالص (اطلاعات تخت از CFTC)

منبع: داده های CoT از طریق CFTC، Refinitiv، آماده شده توسط ریچارد اسنو

در مقابل، احساسات مشتریان IG نشان می‌دهد که بیش از 56 درصد معامله‌گران دارای بلند مدت یورو/دلار آمریکا (یورو صعودی) هستند و در مقایسه با دیروز (+17.55 درصد) افزایش چشمگیری در سود خالص دارند.

• داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 56.15 درصد از معامله‌گران دارای سود خالص هستند با نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 1.28 به 1.
• ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریمو این واقعیت که معامله گران خالص هستند نشان می دهد که قیمت یورو/دلار ممکن است به کاهش خود ادامه دهد.
• تعداد معامله گران خالص خرید و فروش نسبت به دیروز 17.55 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.16 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 7.76 درصد و نسبت به هفته گذشته 2.36 درصد کاهش داشته است.
• معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته و ترکیبی از جریان، نسبت به روز گذشته و هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به روز گذشته و با ترکیبی از قیمت های جاری، نسبت به روز گذشته و هفته گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به روز گذشته و هفته گذشته، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به روز گذشته و با ترکیبی از قیمت های فعلی، نسبت به روز گذشته و هفته گذشته، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به روز گذشته و هفته گذشته، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به روز گذشته، نسبت به هفته گذشته، سود خالص بیشتری دارند احساسات و تغییرات اخیر نشان دهنده یک سوگیری تجاری متضاد نزولی EUR/USD است.

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX