بازپرداخت لیست ممتاز: بیانیه سیاست پولی RBA (ژوئیه 2025)

بانک ذخیره استرالیا (RBA) با تصمیم به نگه داشتن نرخ بهره در 3.85 ٪ به جای کاهش به 3.60 ٪ ، بازارها را شگفت زده کرد. چگونه لیست های نگهبان ما برای این کرایه کاتالیزور بالا چگونه بود؟

لیست های مراقبتی چشم انداز قیمت و بحث استراتژی است که توسط هر دو تحلیل اساسی و فنی پشتیبانی می شوند ، یک گام اساسی در جهت ایجاد ایده تجارت اختیاری با کیفیت بالا قبل از کار بر روی یک برنامه مدیریت ریسک و تجارت.

اگر می خواهید ما را دنبال کنید “لیست نظارتی“درست وقتی در طول هفته منتشر می شود ، انتخاب می کند ، ما را بررسی کنید برای کسب اطلاعات بیشتر ، صفحه مشترک Babypips Premium مشترک است!

راه اندازی

• آنچه را تماشا می کردیم: بیانیه سیاست پولی RBA (ژوئیه 2025)
• انتظار: نرخ بهره از 3.85 ٪ به 3.60 ٪ کاهش می یابد
• نتیجه داده ها: نرخ های حفظ شده با 3.85 ٪ در حالی که فرماندار RBA Bullock دوباره “موضع محتاطانه و تدریجی” را تکرار کرد
• محیط بازار پیرامون این رویداد: خنثی به ریسک پذیری ؛ کاهش نگرانی های ژئوپلیتیکی و ریسک پذیری محتاطانه به عنوان معامله گران شروع به کاهش نگرانی های تعرفه

نتیجه رویداد:

RBA با وجود اجماع بازار کاهش نرخ بهره 0.25 ٪ ، تصمیم غافلگیرانه ای برای نگه داشتن نرخ ها در 3.85 ٪ گرفت. این تصمیم با رأی 6-3 تقسیم شده است ، که همچنین اولین بار بود که بانک مرکزی شکست رای گیری خود را منتشر کرد.

نکات کلیدی از بیانیه RBA:

• داده های ماهانه CPI اخیر “کمی قوی تر از حد انتظار” آمده است
• هیئت مدیره تأیید بیشتری می خواهد که تورم 2.5 ٪ در مسیر است
• استناد به عدم اطمینان در مورد سیاست های تجارت جهانی و تقاضای داخلی

در طول کنفرانس مطبوعاتی ، فرماندار RBA Bullock پیشنهاد کرد که پس از کسب اعتماد به نفس بیشتر در مسیر تورم ، کاهش های بیشتری باقی بماند. بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با نرخ در حال حاضر 50 امتیاز پایه پایین تر از پنج ماه پیش ، آنها می توانند منتظر داده های اضافی باشند.

تعصب اساسی ایجاد شده: تنظیمات صعودی صعودی

احساسات بازار بین احتیاط و خوش بینی در طول هفته به وجود آمد ، زیرا معامله گران پیش از مهلت 9 ژوئیه ، عدم قطعیت های تعرفه را پیمایش می کردند.

هفته با افت ریسک پس از آنکه ترامپ 10 ٪ تعرفه را برای کشورهای BRICS تهدید کرد و تا تاریخ 1 اوت 25 ٪ مالیات را در ژاپن و کره جنوبی اعلام کرد. این باعث شد تا ضمن فشار دادن دارایی های ریسک ، جریان های ایمن را به طلا و دلار برساند.

هنگامی که ترامپ در یک توجیهی مطبوعاتی ذکر کرد که مهلت اول اوت محکم است اما “در معرض مذاکرات” قرار دارد و او “برای ایده های دیگر” باز است ، حتی در مورد تصمیمات RBA نیز به تصمیم RBA منتهی شد.

یک نقطه عطف با انتشار دقیقه FOMC روز چهارشنبه همراه شد و نشان داد که شکاف فزاینده ای بین سیاست گذاران در مقیاس و زمان کاهش نرخ بهره در آینده است. این غافلگیرکننده باعث افت شدید در بازده خزانه داری و ضعف گسترده دلار در حالی که سهام و بیت کوین را به اوج های جدید بالاتر از 116،000 دلار برساند.

بازارهای انرژی از نوسانات قابل توجهی برخوردار بودند ، در حالی که نفت خام WTI در ابتدا به حملات حوثی ها در دریای سرخ افزایش یافت و تولید اوپک+ قبل از معکوس پیش بینی های ضعیف تقاضای چین. دلار استرالیا پس از RBA با نگه داشتن نرخ 3.85 ٪ ، به عنوان مجری ستاره ظاهر شد ، در حالی که اظهارات مقامات فدرال در مورد کاهش نرخ احتمالی با وجود تورم ناشی از تعرفه ، اشتها را در معرض خطر قرار می دهد ، حداقل تا زمانی که ترامپ روز جمعه با تهدید 35 ٪ به کانادا برخورد کرد!

AUD/CHF: نتیجه رویداد حسابرسی صعودی خالص + سناریوی ریسک = احتمالاً بهترین شانس یک نتیجه مثبت خالص است

در لیست تماشای ما ، ما پیش بینی کردیم که AUD/CHF در پایین کانال نزولی خود پشتیبانی پیدا کند در صورتی که RBA از تصمیم به جای برش 0.25 ٪ شگفت زده شود. پایان نامه ما مبتنی بر ترکیبی از جریان احتمالی خطر از کاهش تنش های تجارت جهانی و انتظارات از SNB بود.

اگرچه این زوج قبلاً به دلیل خوش بینی محتاطانه در میان تمدید مهلت تعرفه ایالات متحده ، از کانال پیش از این رویداد خارج شده بودند ، اما این رویداد هنوز باعث ایجاد یک واکنش صعودی صعودی و تجمع پایدار به مقاومت کانال و فراتر از آن شد.

AUD/CHF در نزدیکی کانال خود قرار گرفت زیرا جریان های خطرناک پس از تأیید اینکه مهلت معامله تعرفه به 1 اوت تحت فشار قرار گرفته است ، برداشت کرد. این پسوند باعث عدم اطمینان در بازی شد و برخی از بازرگانان را ترغیب کرد تا سود خود را قفل کنند.

روز بعد ، دقایق FOMC نشان داد که “یک زن و شوهر” از اعضای خود طرفداری از کاهش نرخ ماه ژوئیه دارند. این وزن 10 ساله و دلار آمریکا را وزن کرد و به فرانک سوئیس آسانسور شد زیرا تقاضای امن و ایمن بازگشت. AUD/CHF به سمت سطوح قبل از رویداد در نزدیکی پشتیبانی S1 کشید.

با این وجود ، این زوج پای خود را پیدا کردند و بعداً در هفته ، با پشتیبانی از تفسیر فدرال فدرال Dovish که باعث شده درب برای پایین آمدن هزینه های وام گرفتن ایالات متحده باز باشد ، از کانال کانال بیشتری برخوردار است. معامله گران همچنین تهدیدهای تعرفه ای تازه را کاهش دادند و در عوض تقاضای بیشتری برای سهام و امیدهای تجدید برای معاملات تجاری ایالات متحده داشتند.

واجد شرایط برای جابجایی فراتر از لیست تماشا – تنظیمات AUD BEARISH و GBP/AUD STERCTION

GBP/AUD: نتیجه رویداد حسابرسی صعودی + سناریوی ریسک آف

نمودار فارکس 4 ساعته GBP/AUD توسط TradingView

در حالی که نتیجه این رویداد از یک تنظیمات نزولی در GBP/AUD پشتیبانی می کرد ، روحیه خطر گسترده تری که به تصمیم RBA می رود کاملاً مطابقت نداشت. بازارها متمایل به خوش بینانه بودند ، به احتمال زیاد به سناریوی “تاکو” دیگر یا پیشرفت در معاملات تجاری پس از عقب کشیدن مهلت تعرفه ، امیدوار بودند.

با این وجود ، تعجب RBA به خوبی برای این زوج بازی می کرد ، که قبلاً از منطقه مقاومت در نزدیکی R1 و 2.1000 سطح روانشناختی مهم ما چشم خود را دور کرده بود.

GBP/AUD حرکت نزولی را در زیر نقطه محوری قرار داد ، برای بازگشت سریع مکث کرد ، سپس اسلاید خود را به سمت پشتیبانی دامنه در S1 و بعد از آن از سر گرفت.

اشتها برای ارزهای اروپایی محو می شود زیرا مذاکرات تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا نامشخص است و ایالات متحده هشدارهای تعرفه ای بیشتری را به وجود آورد. در همین حال ، احساسات ریسک مثبت تر شد ، و معامله گران تهدیدهای غیرقابل اجرا را از بین بردند و به ارزهای کالایی مانند Aussie یک افزایش تازه دادند. سرانجام ، GBP در روز جمعه به لطف به روزرسانی های تولید ناخالص داخلی ضعیف تر از حد انتظار در انگلستان ، پایین تر شد و GBP/AUD را به پایین ترین سطح داخل intraweek ارسال کرد و چند ساعت جلوتر از نزدیک.

AUD/NZD Short: نتیجه رویداد حسابرسی نزولی خالص + سناریوی ریسک آف

نمودار AUD/NZD 1 ساعته فارکس توسط TradingView

AUD/NZD پیش از تصمیم RBA به سمت سطح محوری فرو رفت ، اما این حرکت واقعاً مربوط به موضع RBA نبود. این افت به احتمال زیاد منعکس کننده ریسک گسترده تر به عدم اطمینان تعرفه ، به ویژه پس از آنکه ایالات متحده تعرفه 50 درصدی را برای واردات مس به سیلی زد ، حرکتی که قبل از شروع این رویداد بر روی Aussie وزن داشت.

هنگامی که RBA با نگه داشتن نرخ ثابت ، بازارها را شگفت زده کرد ، AUD/NZD به سرعت بالاتر آمد و از حدود 1.0825 به بالاتر از 1.0870 پرید. این تصمیم واگرایی سیاست روشنی از RBNZ را نشان می داد ، که این هفته صدای دلهره خود را دست نخورده نگه داشته بود.

از آنجا ، این زوج دستاوردهای خود را افزایش دادند زیرا Aussie پشتیبانی بیشتری از وانت در اشتهای خطرناک نسبت به دلار نیوزیلند به دست آورد. خوش بینی نسبت به معاملات تجاری ، گمانه زنی های کاهش نرخ فدرال فدرال ، و ضعف گسترده USD به این ارز محکم محکم می داد.

AUD/JPY طولانی: نتیجه رویداد حسابرسی نزولی + سناریوی ریسک

نمودار فارکس AUD/JPY 1 ساعته توسط TradingView

بحث اصلی ما در مورد AUD/JPY بلافاصله با تعجب RBA باطل شد ، اما برای کسانی که با اطلاعات جدید تنظیم شده و با آن سازگار شده اند ، به طور بالقوه می توانست نتایج مطلوبی را مشاهده کند.

بر خلاف تنظیم استراتژی ما ، AUD/JPY قبل از تصمیم RBA به پشتیبانی کانال نزدیک نشد. سطح 94.40 محکم برگزار شد و به جای غرق شدن ، این زوج از این رویداد بالاتر رفتند زیرا ین پس از اعلام ایالات متحده از تعرفه 25 ٪ در مورد کالاهای ژاپنی ، ضربه ای به دست آورد.

این احساسات ضد یون در روز سه شنبه ریخته شد و احتمالاً پس از تعجب RBA با نگه داشتن نرخ ، به حرکت شدید AUD/JPY کمک کرد. این زوج بالاتر از اوج اوایل ژوئیه خود شکستند ، سپس روز چهارشنبه برای بازگشت کوتاه به عقب مکث کردند زیرا دقایق FOMC انتظارات را کاهش داد و به ین بالابر کوتاه داد.

در پایان هفته ، AUD/JPY دوباره در حال حرکت بود و مقاومت در برابر نقطه محوری R2 را شکست داد زیرا معامله گران احتمالاً به آن RBA تکیه می دهند و شانس افزایش نرخ BOJ را پس از داده های PPI ژاپنی ضعیف تر در روز جمعه کاهش می دهند.

حکم

تجزیه و تحلیل اساسی و سناریوی تماشای ما بر اساس بهبود اشتها ریسک و نتیجه حسابرسی مثبت خالص به نفع یک تنظیم طولانی مدت AUD/CHF تکیه داده شده است.

تجزیه و تحلیل فنی ما منطقه پشتیبانی پایین کانال را به عنوان یک منطقه بالقوه مورد علاقه برای ورودی های طولانی پیش از این رویداد ، به علاوه احتمال این جفت که باعث می شود حرکت گزاف گویی خود را بالاتر از S1 و سطح محوری در صورتی که احساسات به نفع ارزهای ریسک پس از تصمیم RBA باقی بماند ، میخکوب می کند.

و به لطف جریان های خطرناک اضافی از دقیقه FOMC و لفاظی های تغذیه شده در قسمت دوم هفته ، AUD/CHF آماده شد تا از مقاومت کانال خود بر روی R1 و سپس R2 عبور کند.

به طور کلی ، ما این را به عنوان ارزیابی می کنیم به احتمال زیاد حامی نتیجه مثبت خالص از آنجا که AUD در حال حاضر کمی از افزایش خطر ابتلا به خطر برخوردار بود و موفق شد قبل از فشار دیگری در روز پنجشنبه ، زمین خود را حفظ کند.

تراز کردن عوامل اساسی و فنی برای یک نمایش ساده: تاخیر در مهلت تعرفه ها ، از ریسک پذیری حمایت می کند ، واگرایی سیاست بین RBA و SNB در تصمیم نگه داشتن غافلگیرانه برجسته می شود ، و فدرال کاهش روایت منجر به موج دیگری شد.

با این وجود ، مدیریت و اجرای تجارت می توانست نقش جزئی داشته باشد ، زیرا در کنفرانس مطبوعاتی RBA و اعلامیه های تعرفه بعداً می توانست فرصت های ورود بهتری را با بازده بالاتر در معرض خطر در مقایسه با نمایشنامه های برک آوت فراهم کند.

غذای اصلی:

نقش عوامل خارجی

با توجه به تمرکز بازار بر روی تحولات تعرفه ، جای تعجب نیست که اعلامیه های واقعی و حتی تهدیدهای مربوط به اقدامات متقابل باعث ایجاد نوسانات عظیمی در احساسات شده و نقش اساسی در نتیجه تنظیمات AUD دارند.

عناوین تجاری و پست های اجتماعی حقیقت ترامپ می توانست به هر صورت پیش برود ، بنابراین اهمیت سریع بودن روی پاهای شما از نظر مدیریت فعالانه مواضع باز نمی تواند بیش از حد بیش از حد باشد ، به خصوص که تصمیم RBA در اوایل هفته قبل از آشکار شدن کل رویدادهای دیگر بازار اتفاق افتاد.

تنظیم ورود و ریسک

در حالی که تنظیمات لیست تماشای نقاط کلیدی تورم برای اهداف ورود به تجارت را نشان می دهد ، چندین پیشرفت در بازار منتهی به رویداد واقعی RBA در حال حاضر باعث می شود سطح نگه داشته شود و برخی از حرکت ها به مرحله اجرا درآید.

تعدیل در سطح ورود برای به حساب کردن این حرکات قیمت نیز باید با تغییرات مناسب برای متوقف کردن ضرر و یا اندازه موقعیت برای اطمینان از مدیریت ریسک مناسب در حالی که انعطاف پذیر با اهداف است ، انجام شود. در این حالت ، حفظ تعصب AUD صعودی با وجود غرق شدن در میان هفته ، AUD/CHF را در موقعیتی محکم نگه می داشت تا از اهداف محافظه کارانه اولیه از راهپیمایی ریسک پس از FOMC استفاده کند.

محتوای تجزیه و تحلیل فارکس ارائه شده در babypips.com فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. سناریوهای فنی و اساسی مورد بحث برای برجسته کردن و آموزش در مورد چگونگی ارائه فرصت های بالقوه بازار را نشان می دهد که ممکن است تحقیقات مستقل و دقت بیشتری را تضمین کند. این محتوا نشان می دهد که چگونه ما بخشی از فرایند تجارت کامل را پوشش می دهیم ، و این را تشکیل نمی دهد که ما هرگز به سرمایه گذاری یا مشاوره تجاری خاص ارائه می دهیم. تنظیمات و تجزیه و تحلیل های ارائه شده در babypips.com به احتمال زیاد برای همه اوراق بهادار یا سبک های تجاری مناسب نیست.

تجارت و مدیریت ریسک تنها مسئولیت هر معامله گر جداگانه است. کلیه تصمیمات تجاری و نتایج بعدی آنها مسئولیت انحصاری فرد است که آنها را می سازد. لطفا با مسئولیت پذیری تجارت کنید.

تجارت با مسئولیت پذیری به معنای دانستن تا آنجا که می توانید در مورد یک بازار قبل از فکر کردن در مورد ریسک کردن ، و اگر فکر می کنید این نوع محتوا می تواند به شما در این زمینه کمک کند ، ما را بررسی کنید برای کسب اطلاعات بیشتر ، صفحه مشترک Babypips Premium مشترک است!