این 3 سیگنال از نظر آماری حرکت بزرگ بعدی بیت کوین را پیش بینی می کنند

برای بیشتر این چرخه ، نقدینگی جهانی یکی از دقیق ترین شاخص ها برای پیش بینی عملکرد قیمت بیت کوین بوده است. ارتباط بین گسترش عرضه پول و رشد دارایی ریسک به خوبی مشخص شده است ، و بیت کوین آن فیلمنامه را به طرز چشمگیری دنبال کرده است. با این حال ، اخیراً ، ما به چند نکته دیگر از داده ها توجه کرده ایم که از نظر آماری حتی دقیق تر در پیش بینی مکان بیت کوین در مرحله بعدی قرار گرفته اند. با هم ، این معیارها به ترسیم تصویری واضح تر از اینکه آیا رکود اخیر بیت کوین بیانگر مکث کوتاه مدت یا آغاز یک مرحله ادغام طولانی تر است ، کمک می کند.

روند قیمت بیت کوین ناشی از تغییر نقدینگی جهانی است

رابطه بین نقدینگی جهانی ، به ویژه عرضه پول M2 و قیمت بیت کوین نادیده گرفتن سخت است هنگامی که نقدینگی گسترش می یابد ، بیت کوین تمایل به تجمع دارد. وقتی قرارداد می کند ، بیت کوین تلاش می کند.

اندازه گیری شده در این چرخه فعلی ، این همبستگی در 88.44 ٪ چشمگیر قرار دارد. با اضافه کردن یک جبران 70 روزه ، این همبستگی حتی بالاتر از 91.23 ٪ است ، به این معنی که تغییرات نقدینگی اغلب بیش از دو ماه پیش از حرکت بیت کوین است. این چارچوب در گرفتن روند گسترده به طرز چشمگیری دقیق بوده است ، با هماهنگی چرخه های چرخه ای با سفت شدن نقدینگی جهانی ، و بازپرداخت های بعدی آینه ای را برای گسترش تجدید می کند.

با این حال ، اخیراً واگرایی قابل توجه وجود داشته است. نقدینگی همچنان در حال افزایش است ، پشتیبانی از سیگنالینگ برای قیمت بالاتر بیت کوین ، اما خود بیت کوین پس از ایجاد اوج های جدید جدید متوقف شده است. این واگرایی ارزش نظارت دارد ، اما رابطه گسترده تری را باطل نمی کند. در حقیقت ، ممکن است نشان دهد که بیت کوین به سادگی از شرایط نقدینگی عقب مانده است ، همانطور که در سایر نقاط چرخه انجام داده است.

STABLECOIN عرضه سیگنالینگ بیت کوین افزایش بازار

در حالی که نقدینگی جهانی منعکس کننده محیط کلان گسترده تر است ، STABLECOIN عرضه مستقیم تری از سرمایه آماده برای ورود به دارایی های دیجیتال فراهم می کند. هنگامی که USDT ، USDC و سایر stablecoins به مقدار زیادی ذوب می شوند ، این نشان دهنده “پودر خشک” است که در انتظار چرخش به بیت کوین و در نهایت آلتکین های سوداگرانه تر هستند. با کمال تعجب ، همبستگی در اینجا حتی از M2 در 95.24 ٪ بدون هیچ گونه جبران قوی تر است. هر جریان اصلی نقدینگی Stablecoin قبل از افزایش قیمت بیت کوین پیش از آن بوده است.

آنچه این متریک را قدرتمند می کند ، ویژگی آن است. بر خلاف نقدینگی جهانی ، که کل سیستم مالی را در بر می گیرد ، رشد Stablecoin Crypto بومی است. این نشان دهنده تقاضای بالقوه مستقیم در این بازار است. با این حال ، در اینجا ، ما شاهد واگرایی هستیم. عرضه Stablecoin در حال گسترش تهاجمی بوده و اوج های جدیدی را ایجاد می کند ، در حالی که بیت کوین ادغام شده است. از نظر تاریخی ، چنین واگرایی طولانی مدت دوام ندارد ، زیرا این سرمایه در نهایت به دنبال بازده است و به دارایی های ریسک می رود. این که آیا این نشان می دهد که صعود قریب الوقوع یا چرخش کندتر هنوز دیده می شود ، اما قدرت همبستگی آن را به یکی از مهمترین معیارها برای پیگیری در کوتاه مدت و میان مدت تبدیل می کند.

قدرت پیش بینی بیت کوین تاخیر همبستگی طلا

در نگاه اول ، بیت کوین و طلا یک همبستگی مداوم قوی ندارند. رابطه آنها کاملاً خرد شده است ، گاهی اوقات با هم حرکت می کند ، بعضی اوقات واگرایی می کند. با این حال ، هنگام استفاده از همان تأخیر 10 هفته ای ، ما به داده های نقدینگی جهانی اعمال کردیم ، تصویری واضح تر پدیدار می شود. در طول این چرخه ، طلا با جبران 70 روزه همبستگی 92.42 ٪ با بیت کوین ، بالاتر از خود M2 جهانی را نشان می دهد.

تراز چشمگیر بوده است. هر دو دارایی تقریباً در همان زمان قرار دارند و از آن زمان ، راهپیمایی ها و ادغام های اصلی آنها از مسیرهای مشابه پیروی کرده اند. اخیراً ، طلا در یک مرحله تثبیت طولانی مدت قفل شده است ، و به نظر می رسد بیت کوین با عملکردی خرد شده خود در حال آینه سازی است. اگر این همبستگی وجود داشته باشد ، بیت کوین ممکن است حداقل تا اواسط ماه نوامبر محدودیت باقی بماند ، و رفتار راکد طلا را تکرار کند. با این حال ، با وجود طلا که از نظر فنی قوی به نظر می رسد و برای اوج های جدید همه زمانه به نظر می رسد ، اگر روایت “طلای دیجیتال” خود را مجدداً تأیید کند ، بیت کوین می تواند به زودی دنبال کند.

حرکت بعدی بیت کوین پیش بینی شده توسط معیارهای کلیدی بازار

روی هم رفته ، این سه معیار ، نقدینگی جهانی ، عرضه Stablecoin و طلا ، یک چارچوب قدرتمند برای پیش بینی حرکات بعدی بیت کوین فراهم می کند. Global M2 به ویژه با تاخیر 10 هفته ای ، یک لنگر کلان قابل اعتماد باقی مانده است. رشد Stablecoin واضح ترین و مستقیم ترین سیگنال تقاضای رمزنگاری دریافتی را ارائه می دهد ، و گسترش شتاب آن حاکی از فشار نصب برای قیمت های بالاتر است. در همین حال ، همبستگی تأخیر طلا یک لنز پیش بینی کننده شگفت آور اما با ارزش را فراهم می کند و به سمت دوره ادغام قبل از شکستن احتمالی بعداً در هفته های آینده اشاره می کند.

در کوتاه مدت ، این تلاقی سیگنالها نشان می دهد که بیت کوین ممکن است به صورت جانبی خود ادامه دهد ، و حتی در حالی که نقدینگی در پس زمینه گسترش می یابد ، رکود طلا را آینه می کند. اما اگر طلا به اوج های جدید شکسته شود و صدور Stablecoin با سرعت فعلی خود ادامه یابد ، بیت کوین می تواند برای یک تظاهرات قدرتمند پایان سال تنظیم شود. در حال حاضر ، صبر مهم است ، اما داده ها حاکی از آن است که شرایط اساسی برای مسیر بلند مدت بیت کوین مطلوب باقی می ماند.

این شیرجه عمیق را به پویایی قیمت بیت کوین دوست داشتید؟ برای بینش و تجزیه و تحلیل متخصص در بازار ، در مجله Bitcoin Pro در YouTube مشترک شوید!

برای تحقیقات عمیق تر ، شاخص های فنی ، هشدارهای بازار در زمان واقعی و دسترسی به تجزیه و تحلیل تخصصی ، به BitcoinMagazinePro.com مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید.