اوج سالانه جدید برای شاخص DXY، USD/JPY

چشم انداز دلار آمریکا:

• دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) به صعود شهابی خود ادامه داد، امروز بالاترین قیمت سالانه را در برابر پوند انگلیس، یورو و ین ژاپن ثبت کرد.
• فشار دلار آمریکا به بالاترین حد سالانه جدید، پیش از گزارش پیش‌بینی شده CPI ایالات متحده در ژوئن است، که باید توجیه بیشتری برای فدرال رزرو برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه فراهم کند.
• را شاخص احساسات مشتری IGنشان می دهد که USD/JPY در کوتاه مدت یک سوگیری صعودی دارد.

موقعیت پیش از CPI ایالات متحده

فشار دلار آمریکا به بالاترین حد سالانه جدید، پیش از گزارش پیش‌بینی شده CPI ایالات متحده در ژوئن است، که باید توجیه بیشتری برای فدرال رزرو برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه فراهم کند.قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو نشان می دهد که از هم اکنون تا پایان سال 2022 به ارزش 175 واحد در ثانیه افزایش نرخ وجود دارد (75 واحد در ثانیه در جولای، 50 واحد در ثانیه در سپتامبر، 25 واحد در ثانیه در نوامبر، 25 واحد در ثانیه در دسامبر).، که به تقویت دلار کمک می کنند.

تقویت بیشتر دلار آمریکا در کوتاه مدت – حداقل تا گزارش نرخ تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه – به نظر می‌رسد اکنون که نرخ‌های USD/JPY بالاتر رفته‌اند. ین به‌ویژه آسیب‌پذیر است، زیرا علیرغم کاهش اخیر قیمت‌های انرژی و بازده اوراق قرضه جهانی، نتوانسته است پیشنهادی را به دست آورد.

تحلیل فنی شاخص قیمت DXY: Daily Timeframe (ژوئیه 2021 تا ژوئیه 2022) (نمودار 1)

شاخص DXY پس از خارج شدن از محدوده بالا/پایین (103.42/105.79) که در اطراف حک شده است به معاملات بالاتر ادامه می دهد. تصمیم فدرال رزرو در ماه ژوئن. شتاب صعودی در حال افزایش است و گیج دلار بالاتر از پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که در ترتیب متوالی صعودی باقی می ماند. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود کشیده شده است، و Slow Stochastics روزانه در قلمروی که بیش از حد خرید شده است، حفظ شده است. در حالی که هدف اندازه گیری شده بالاتر امروز به دست آمد (+2.37 امتیاز به 108.16)، همچنان آهنربایی برای رسیدن قیمت به اندکی بالاتر وجود دارد: 109.14، بازگردانی فیبوناچی 76.4 درصد از محدوده بالا و پایین 2008 در سال 2001.

تحلیل فنی نرخ USD/JPY: بازه زمانی روزانه (ژوئیه 2021 تا ژوئیه 2022) (نمودار 2)

نرخ USD/JPY به بالاترین سطح خود از سپتامبر 1998 رسید و از یک مثلث متقارن کوتاه مدت که در دو هفته گذشته شکل گرفته بود خارج شد. حرکت صعودی در حال تثبیت مجدد است، با MACD روزانه نزدیک به انتشار یک متقاطع صعودی بالای خط سیگنال خود، در حالی که روزانه Slow Stochastics ممکن است دوباره به منطقه ای با بیش خرید تبدیل شود. حرکت اندازه‌گیری شده با فاصله یکسان از محدوده کم/بالا مثلث مستلزم ادامه حرکت تا 139.74 در کوتاه مدت است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/JPY (11 ژوئیه 2022) (نمودار 3)

USD/JPY: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 25.82% معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 2.87 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 2.46 درصد و نسبت به هفته گذشته 3.31 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته کوتاه تر هستند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی USD/JPY قوی تر می دهد.

{{خبرنامه}}

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد