افزایش قیمت طلا به دلیل کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا و ریسک ژئوپلیتیکی در آستانه FOMC

پیش بینی فنی طلا: مخلوط

پیشینه اساسی XAU/USD

نقطه طلا این هفته پس از ادامه بازارها با این نظر که یک شاهین در حال صعود بوده است فدرال در ترک قیمت گذاری شده است دلار آمریکا ناامید کننده از انتظارات قبلی سرمایه گذاران در جاهای دیگر به دنبال فرصت هایی هستند که با وجود رسیدن بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به سطوحی که آخرین بار در اوایل سال 2020 مشاهده شده بود، دلار را خاموش نگه داشته است. رویکرد رواناب ورق

بازده خزانه 10 ساله آمریکا

منبع: Refinitiv

فشارهای کوتاه‌مدت روسیه و اوکراین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار کالا داشته باشد، در صورتی که تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شود و به‌ویژه قیمت‌های گاز طبیعی و گندم افزایش یابد. تورم جهانی در حال حاضر با رویکرد عدم تحمل چین در برابر کووید-19 و افزایش قیمت نفت که سوخت بر آتش می افزاید، داغ شده است. یک لایه اضافی از تحمیل روسیه/اوکراین به طلا چشم انداز مثبتی از طریق نامگذاری ضعیف آن به عنوان «حفاظ تورمی» می دهد.

دیدگاه بلندمدت‌تر (پیش‌بینی سالانه) به نفع کاهش قیمت طلا همراه با نرخ‌های بهره بالاتر، افزایش بازدهی واقعی، کاهش تورم و تقویت دلار آمریکا است.

تجزیه و تحلیل فنی

قیمت طلا روزانه چارت سازمانی

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

مثلث متقارن میان مدت که طلا را منقبض می کند اقدام قیمت از اواسط سال 2021 در حال همگرایی است که به یک شکست قریب الوقوع اشاره می کند. استراحت نهایی بالا 1830.00 اوایل این هفته شاهد افزایش قیمت ها تقریبا بودیم 1850.00 قبل از مستقر شدن در اطراف 1840.00.

ساختار کانال در حال افزایش (آبی) نیز از اواخر سال 2021 مشهود است که شبیه الگوی پرچم خرس است. آ پرچم خرس به طور سنتی نشان‌دهنده تداوم نزولی است در صورتی که قیمت‌ها به زیر سطح حمایت برسد. با توجه به اینکه عوامل بنیادی در درازمدت از دلار ضعیف‌تر حمایت می‌کنند، این قطعاً الگویی است که باید به آن توجه داشت.

از نقطه نظر صعودی، هنوز جا برای اجرا وجود دارد مقاومت مثلثی (سیاه) و ممکن است همزمان با خرید بیش از حد شاخص قدرت نسبی (RSI). مبانی به شدت در thاست مقطع فعلی اما سوگیری جهتی باید پس از FOMC مشهود باشد.

مقاومت سطوح:

سطوح پشتیبانی:

نزولی احساس مشتری IG

IGCS نشان می‌دهد که معامله‌گران خرده‌فروشی در حال حاضر به‌طور مشخصی طولانی مدت هستند طلا، با 70% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان‌دهنده تمایل کوتاه‌مدت نزولی است.

با وارن در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @WVenketas