افزایش قیمت طلا به دلیل نگرانی های ژئوپلیتیک، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

• طلا به ATH جدید با قیمت 2774 دلار صعود کرد زیرا داده های متفاوت ایالات متحده انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر را تقویت می کند.
• تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه تشدید درگیری در خاورمیانه، جنگ اوکراین و افزایش شانس برای پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا همچنان قوی است.
• سرمایه گذاران منتظر داده های اقتصادی کلیدی این هفته هستند، از جمله تولید ناخالص داخلی، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، و شاخص قیمت PCE، که می تواند بر مسیر فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

طلا در اواخر جلسه آمریکای شمالی به بالاترین رکورد جدید تاریخ (ATH) یعنی 2774 دلار رسید که در بحبوحه روحیه ریسک پذیری و بهبود بازدهی خزانه داری آمریکا بود. پس از انتشار داده های متناقض ایالات متحده در روز سه شنبه، به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را در نشست نوامبر کاهش خواهد داد.

XAU/USD با 2,773 دلار معامله می شود، بیش از 1٪ افزایش می یابد، در فاصله قابل توجهی از شکستن ATH پس از جهش از پایین ترین سطح روزانه 2,739 دلار.

وزارت کار ایالات متحده فاش کرد که نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار در سپتامبر (JOLTS) به پایین‌ترین سطح خود در سه سال و نیم گذشته رسید و انتظارات تحلیلگران را از دست داد. در همین حال، هیئت کنفرانس اکتبر (CB) اعتماد مصرف کننده چشمگیرترین افزایش خود را از مارس 2021 نشان داد.

طلا در ابتدای هفته اندکی کمتر از قیمت افتتاحیه خود معامله شد و 0.15 درصد کاهش یافت که با افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا کاهش یافت. بازیگران بازار برای یک پایگاه اقتصادی شلوغ در ایالات متحده (ایالات متحده) آماده می شوند، زیرا داده ها برای سرمایه گذارانی که به دنبال نشانه هایی برای مسیر سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) هستند، بسیار مهم خواهد بود.

در همین حال، معامله گران از نزدیک شاهد انتخابات آینده ایالات متحده در 5 نوامبر هستند. بر اساس نظرسنجی سایت FiveThirtyEight، شانس ترامپ برای برنده شدن به 52 درصد در مقایسه با 48 درصد برای معاون رئیس جمهور کامالا هریس افزایش یافته است. با وجود این، نامزد دموکرات همچنان در اکثر نظرسنجی‌های ملی پیشتاز است.

در بحبوحه درگیری های ادامه دار در خاورمیانه و تشدید جنگ در اوکراین پس از گزارش هایی مبنی بر اعزام نیروهای کره شمالی به روسیه، طلا همچنان توسط جریان های امن حمایت می شود.

معامله گران همچنین منتظر یک برنامه اقتصادی شلوغ هستند که شامل قسمتی از داده های شغلی است: تغییر اشتغال ADP، مطالبات اولیه بیکاری، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی.

داده‌های دیگری مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم سال 2024، PMI تولید ISM و شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو – شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) افشا خواهد شد.

محرک‌های بازار دایجست روزانه: قیمت طلا در میان روحیه خوش‌بینانه افزایش یافت

• شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از شش ارز ردیابی می کند، در 104.27 ثابت است.
• US JOLTS برای سپتامبر از 7.861 میلیون به 7.443 میلیون کاهش یافت که کمتر از برآورد 7.99 میلیون بود.
• اعتماد مصرف کننده کنفرانس هیئت مدیره (CB) در اکتبر از 99.1 به 108.7 بهبود یافت که از پیش بینی 99.5 فراتر رفت.
• دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده تولید ناخالص داخلی روز چهارشنبه برای سه ماهه سوم را فاش خواهد کرد. برآوردها حاکی از رشد اقتصادی 3 درصدی QQ است.
• مدل تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا نشان می دهد که اقتصاد در سه ماهه سوم 2024 رشد 3.3 درصدی داشته است.
• داده های هیئت تجارت شیکاگو، از طریق قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال فدرال در دسامبر، نشان می دهد که سرمایه گذاران 49 واحد در ثانیه کاهش نرخ فدرال رزرو را تا پایان سال برآورد می کنند.

چشم انداز فنی XAU/USD: قیمت طلا به اوج خود رسید

افزایش قیمت طلا روز سه شنبه از سر گرفته شد و در صورت افزایش قیمت XAU/USD از 2775 دلار، قیمت 2800 دلار را آزمایش خواهد کرد. نقض دومی 2800 دلار و به دنبال آن علامت روانی 2850 دلار و رقم 2900 دلار را نشان می دهد.

از سوی دیگر، اگر فروشندگان وارد بازار شوند و قیمت ها را به زیر 2750 دلار برسانند، حمایت بعدی 2700 دلار خواهد بود. بالاترین میزان نوسان در 26 سپتامبر، که پشتیبانی را به 2685 دلار تبدیل کرد و پس از آن میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که پشتیبانی را به 2603 دلار تبدیل کرد.

مومنتوم نشان می‌دهد که فلز بدون بازده می‌تواند تثبیت شود زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) صعودی باقی می‌ماند و هدفش بالاتر است و آخرین قله را می‌شکند. این بدان معنی است که خریداران در حال جمع آوری بخار هستند.