افزایش قیمت طلا با کاهش دلار آمریکا به دلیل مشکلات اقتصادی، برای XAU/USD کجا؟

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا، بازده خزانه‌داری، داده‌های مسکن ایالات متحده، تولید صنعتی – نکات قابل بحث:

• با کاهش بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا، قیمت طلا افزایش یافت
• داده های ناامید کننده مسکن ایالات متحده، مشکلات اقتصادی پیش رو را افزایش داد
• خارج از BoJ، XAU/USD به تولید صنعتی ایالات متحده چشم دوخته است

قیمت طلا در 24 ساعت گذشته افزایش یافت و از زمان تصمیم گیری نرخ فدرال رزرو در هفته جاری افزایش یافت. در نمودار زیر، فلز زرد ضد فیات را می توان با کاهش بازدهی دلار آمریکا و خزانه 2 ساله در طول جلسه معاملاتی پنجشنبه در حال افزایش مشاهده کرد. هنگامی که دو مورد آخر در یک جهت حرکت می کنند، چه بالا یا پایین باشد، بیشترین اطمینان را برای XAU/USD ایجاد می کند.

شاخص دلار DXY در روز پنجشنبه یک درصد سقوط کرد که بیشترین کاهش از ماه می بود. نگاهی دقیق تر نشان می دهد که بازارها انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در یک سال کاهش دادند. این را می توان با نگاهی به فدرال صندوق های آتی مشاهده کرد، با بازده ضمنی قرارداد عمومی دوازدهم از 4 درصد در اوایل هفته به 3.73 درصد کاهش یافت. این ممکن است کاهش بازدهی 2 ساله خزانه داری را توضیح دهد.

این به دنبال داده‌های اقتصادی نسبتاً ناامیدکننده از ایالات متحده بود. شروع مسکن و مجوزها به ترتیب 1.55 و 1.69 میلیون در ماه مه افزایش یافت در حالی که به ترتیب 1.69 و 1.77 میلیون مورد انتظار بود. ادعاهای اولیه بیکاری نیز در مقابل اجماع 217 هزار نفر به 229 هزار نفر رسید. در همین حال، احتمال رکود در ایالات متحده در یک سال در حال افزایش است. داده های بلومبرگ دارای شانس یک در 31.5٪ است که نسبت به 20٪ در اوایل این هفته افزایش یافته است.

با نزدیک شدن به آخر هفته، وضعیت اقتصادی آرام تر به نظر می رسد. امروز در خارج از بانک ژاپن، تولید صنعتی ایالات متحده در ساعت 13:15 به وقت گرینویچ قرار دارد. تضعیف به 0.4% m/m از 1.1% قبل دیده می شود. چاپ بسیار نرم تر می تواند به تشدید مشکلات اقتصادی فزاینده ادامه دهد. اگر بازارها افزایش نرخ بهره را در یک سال تسریع کنند، طلا می تواند سودآور باشد، اما با ادامه سیاست های سختگیرانه بانک های مرکزی در سراسر جهان، تصویر بنیادی گسترده تر برای XAU/USD دشوار است.

غواصان بنیادی در 24 ساعت گذشته

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، طلا از زمانی که XAU/USD ظاهراً بین سال‌های 1787 و 1810 حمایت کرد، در وضعیت تثبیت باقی مانده است. قیمت ها به این خط کاهش نزدیک می شوند. به نظر می رسد مقاومت فوری نیز محدوده 1869-1879 باشد. حرکت بزرگ بعدی طلا ممکن است پس از شکست در خارج از این مرزها رخ دهد. تا آن زمان، راه پیش رو ممکن است متلاطم بماند.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر