استحکامات طلا در زیر رکورد بالا از تصمیم محوری فدرال

• روز دوشنبه معاملات طلا فقط از رکورد بالایی برخوردار بود و بعد از اوج تمام وقت هفته گذشته نزدیک 3675 دلار افزایش یافت.
• تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو روز چهارشنبه بر احساسات بازار حاکم است و 25 بار در ثانیه کاهش یافته است.
• XAU/USD با ارائه پشتیبانی کوتاه مدت 21 SMA به تجارت یک طرفه ادامه می دهد.

طلا (Xau/USD) هفته را با یک موقعیت مثبت آغاز می کند و بعد از اوج گرفتن در تمام مدت در نزدیکی 3675 دلار در روز سه شنبه ، از حرکت جانبی هفته گذشته خارج می شود. این حرکت نشان دهنده بهره خرید تجدید شده است زیرا معامله گران با احتیاط پیش از یک هفته مهم و بسته بندی شده با تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی قرار می گیرند.

در زمان نوشتن ، XAU/USD در حدود 3660 دلار معامله می شود ، در روز نزدیک به 0.45 ٪ ، نزدیک به رکورد بالا و بازیابی از پایین ترین سطح داخلی نزدیک 3626 دلار است.

توجه به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (FED) در روز چهارشنبه ، کانون توجه قرار دارد. بازارها به طور کامل قیمت 25 امتیاز (BPS) را کاهش می دهند ، با احتمال کمی از حرکت غافلگیرانه 50 گرم در ثانیه. در کنار فدرال رزرو ، تصمیمات مربوط به سیاست های پولی از بانک انگلیس (BOE) ، بانک ژاپن (BOJ) و بانک کانادا (BOC) به پس زمینه سنگین رویداد اضافه می کنند ، که به طور بالقوه نوسانات بازار را در کلاس های دارایی از جمله طلا تقویت می کند.

به طور کلی ، احساسات گسترده تر همچنان به حمایت جدی از فلز گرانبها ادامه می دهد. بازده خزانه داری ایالات متحده ، یک دلار کاملاً ضعیف ایالات متحده (USD) و خطرات ژئوپلیتیکی طولانی همه باعث تقویت تقاضای ایمن می شود و طلا را در نزدیکی رکورد های نزدیک با دامنه قرار می دهد تا بتواند مسیر صعودی خود را گسترش دهد.

جابجایی بازار: با شروع هفته سیاست پولی ، همه چشم به فدرال رزرو می کنند

• رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قبل از جلسه چهارشنبه فشار خود را به فدرال رزرو افزایش داد و از جروم پاول از طریق حقیقت اجتماعی خواست تا نرخ “بزرگتر از آنچه را که در ذهن داشت” را ارائه دهد ، اظهار داشت که چنین حرکتی به تأخیر افتاده است و باعث تقویت مسکن می شود
• سنای آمریکا قرار است روز دوشنبه به نامزدی استفان میران به هیئت مدیره فدرال رزرو رای دهد و تأیید می تواند به وی اجازه دهد تا به جلسه سیاست این هفته بپیوندد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که در صورت تأیید ، وی ممکن است از کاهش نرخ بزرگتر از آنچه در حال حاضر انتظار می رود ، دفاع کند.
• داده های اقتصادی اخیر ایالات متحده انتظارات خود را برای تسکین فدرال رزرو با علائم واضح از بازار کار خنک کننده و تضعیف احساسات مصرف کننده ، حتی اگر تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی باشد ، تقویت کرده است.
• گزارش حقوق و دستمزد Nonfarm (NFP) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه آگوست فقط 22K شغل اضافه کرده است ، بسیار پایین تر از پیش بینی 75K ، در حالی که نرخ بیکاری به 4.3 ٪ صعود کرده است ، از اواخر سال 2021 ، ادعاهای بیکار به اوج های چند ساله صعود کرده است ، و پیش پرداخت های قبل از پرداخت حقوق و دستمزد قبل از آن به شدت کمتر از آنچه در آشکار است ، آشکار شد و از این رو به شدت کمتر از آنچه در آشکار بود ، به شدت کمتر از آنچه در آشکار شد ، آشکار شد.
• بررسی دانشگاه میشیگان نشان داد که احساسات مصرف کننده ایالات متحده از ماه مه به پایین ترین سطح خود کاهش یافته است ، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده اوت (CPI) 2.9 ٪ YOY از 2.7 ٪ در ماه ژوئیه افزایش یافته و تورم اصلی در 3.1 ٪ ثابت است. در سطح تولید کننده ، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) به طور غیر منتظره ای لغزید و تأکید بر فشارهای عمده فروشی نرم افزاری.
• این داده ها نشان می دهد خطرات نزولی برای اشتغال ، نگرانی هایی را ایجاد می کند که استخدام نرم تر و اعتماد به نفس شکننده می تواند بیشتر در هزینه ها و رشد خانواده باشد. بازارها به طور فزاینده ای انتظار دارند که فدرال رزرو با توجه به اینکه سیاست پولی نسبتاً محدود کننده است ، حداکثر اشتغال را نسبت به ثبات قیمت در وظیفه دوگانه خود در اولویت قرار دهد.
• در حالی که کاهش نرخ بهره یک چهارم نقطه به عنوان یک معامله انجام شده دیده می شود ، معامله گران بر راهنمایی های پیش رو فدرال و پیش بینی های اقتصادی به روز شده متمرکز شده اند که مسیر سیاست های پولی را تا پایان سال شکل می دهد. چگونگی تعادل سیاستگذاران سیگنال های رشد نرمتر در برابر تورم چسبنده در تعیین اینکه آیا طلا تجمع رکورد خود را گسترش می دهد یا در حالت ادغام قفل می شود ، مهم خواهد بود.

تجزیه و تحلیل فنی: دامنه XAU/USD بین 3،620 تا 3،650 دلار

XAU/USD در نمودار 4 ساعته بالاتر می رود و بعد از تست های مکرر هفته گذشته بالاتر از 3650 دلار روانشناختی است. این حرکت به دنبال تمام وقت نزدیک به 3،675 دلار است که نشانگرهای حرکت نشان دهنده تعصب رو به بالا است.

میانگین متحرک ساده 21 دوره (SMA) در حدود 3،641 دلار مسطح است و به عنوان پشتیبانی فوری در محدوده عمل می کند و به کوسن داخل قطره کمک می کند. در زیر آن ، منطقه 3،626-3،630 $ ، مرز پایین تر ادغام را نشان می دهد ، در حالی که 50 SMA نزدیک به 3613 دلار یک لایه اضافی از حفاظت را فراهم می کند که باید فشار را عمیق تر کند.

در صعود ، Xau/USD سقف 3650 دلار را پاک کرده و این پرونده را برای آزمایش مجدد از همه زمان های 3،675 دلار تقویت کرده است. نزدیک 4 ساعت پایدار بالاتر از این سطح احتمالاً در صورت ادامه خرید از طریق خرید ، راه را برای گسترش به سمت 3700 دلار سد روانی هموار می کند.

شاخص های حرکت از تعصب صعودی پشتیبانی می کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت 66 صعود کرده است و نشان دهنده رشد به سمت بالا و بدون شرایط بیش از حد است ، در حالی که میانگین شاخص جهت (ADX) در 31 نشان می دهد که قدرت روند متوسط ​​است.