ارزش دلار استرالیا علیرغم اظهارات تندروانه RBA بولاک کاهش یافت

• دلار استرالیا علیرغم اظهارنظرهای تندروانه میشل بولاک، فرماندار RBA، کاهش می یابد.
• نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی استرالیا در اکتبر برای سومین ماه متوالی در 4.1 درصد ثابت ماند.
• معامله گران اکنون تمرکز خود را بر روی داده های شاخص قیمت تولید کننده اکتبر ایالات متحده (PPI) متمرکز کرده اند که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود.

دلار استرالیا (AUD) به دنبال انتشار اطلاعات کلیدی اقتصادی در روز پنجشنبه به روند باخت خود در برابر دلار آمریکا (USD) ادامه می دهد. انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا در نوامبر به 3.8 درصد کاهش یافت که از 4.0 درصد در ماه قبل کاهش یافت و به پایین ترین سطح از اکتبر 2021 رسید.

نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی استرالیا برای سومین ماه متوالی مطابق با انتظارات بازار، در اکتبر 4.1 درصد ثابت ماند. با این حال، Employment Change نشان داد که تنها 15.9 هزار شغل جدید در ماه اکتبر اضافه شده است که کمتر از 25.0 هزار شغل پیش بینی شده است.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز پنجشنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند و تا زمانی که بانک مرکزی از روند تورم اطمینان نداشته باشد، این نرخ باقی خواهد ماند. بولاک به عدم اطمینان در مورد اقدامات بالقوه فدرال رزرو ایالات متحده اشاره کرد و تأکید کرد که RBA از اتخاذ هرگونه تصمیم عجولانه اجتناب خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش همتای اصلی خود اندازه‌گیری می‌کند، در حدود 106.53 قرار دارد که بالاترین سطح آن از نوامبر 2023 است که تحت تأثیر «معاملات ترامپ» و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در ماه اکتبر است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته ایالات متحده، انتظارات از تعرفه های تورمی بالقوه و سایر اقدامات دولت آتی او را تقویت کرد و به گرینبک رونق قوی داد.

دلار استرالیا همچنان تحت فشار است، زیرا دلار آمریکا همچنان به رشد خود ادامه می دهد

• آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) بانک سنت لوئیس روز چهارشنبه اظهار داشت که چالش های تورمی مداوم، ادامه کاهش نرخ بهره را برای فدرال رزرو دشوار می کند. مسلم توجه را به قدرت کلی بازار کار ایالات متحده تغییر داد و به دنبال کاهش نگرانی ها در مورد مقاومت تورم در برابر تلاش های فشار نزولی فدرال رزرو بود.
• جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، چالش‌های بالقوه در سفر به سمت کاهش نرخ بهره را برجسته کرد. اشمید همچنین از فعالان بازار که همچنان امیدوار به بازگشت نرخ های نزدیک به صفر هستند انتقاد کرد و انتظارات آنها را غیرواقعی خواند.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه اکتبر مطابق با پیش بینی های بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافت. در همین حال، CPI اصلی، که اجزای غذایی و انرژی فرارتر را حذف می کند، همانطور که انتظار می رفت 3.3 درصد افزایش یافت.
• آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی به اشتراک گذاشت که هفته گذشته طی یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده درباره تجارت گفت وگو کرد. آلبانیز به ترامپ اطلاع داد که ایالات متحده با استرالیا مازاد تجاری دارد و تاکید کرد که به نفع واشنگتن است که با متحد خود “تجارت عادلانه” داشته باشد. در همین حال، وزیر دفاع بر سرمایه گذاری قابل توجه استرالیا در امنیت تاکید کرد.
• متیو حسن، اقتصاددان ارشد در Westpac، خاطرنشان کرد: «مصرف‌کنندگان فشار کمتری بر امور مالی خانواده خود احساس می‌کنند، دیگر نگران افزایش بیشتر نرخ بهره نیستند، و به طور فزاینده‌ای به چشم‌انداز اقتصادی اطمینان دارند.»
• هفته گذشته، آخرین اقدامات محرک چین کمتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود، که چشم‌انداز تقاضا برای بزرگترین شریک تجاری استرالیا را کاهش داد و بر دلار استرالیا تأثیر گذاشت. چین یک بسته بدهی 10 تریلیون یوانی را اعلام کرد که برای کاهش فشارهای مالی دولت محلی و حمایت از رشد اقتصادی دشوار طراحی شده است. با این حال، این بسته در اجرای اقدامات محرک اقتصادی مستقیم متوقف شد.
• مورگان استنلی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت ترامپ را به سه حوزه اصلی تقسیم می‌کند: تعرفه‌ها، مهاجرت و اقدامات مالی. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که سیاست‌های تعرفه‌ای با پیش‌بینی اعمال فوری ۱۰ درصدی تعرفه‌های جهانی و تعرفه‌های ۶۰ درصدی به‌ویژه بر چین، در اولویت قرار خواهند گرفت.
• روز پنجشنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که پیش بینی نمی کند که بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید بر تصمیمات سیاست کوتاه مدت فدرال رزرو تأثیر بگذارد. پاول پس از اینکه بانک تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد تا محدوده 4.50 تا 4.75 درصد، همانطور که انتظار می‌رفت، گفت: «ما حدس نمی‌زنیم، حدس نمی‌زنیم و تصور نمی‌کنیم که سیاست‌های آینده دولت چه خواهد بود. .

دلار استرالیا به دلیل فشار نزولی کوتاه مدت، زیر 0.6500 معامله می شود

جفت AUD/USD در روز پنجشنبه نزدیک به 0.6490 معامله می شود. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نشان‌دهنده فشار نزولی کوتاه‌مدت است که این جفت در زیر میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) باقی مانده است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر علامت 50 است و چشم انداز نزولی را تقویت می کند.

جفت AUD/USD ممکن است نزدیک به سطح روانی 0.6400 حمایت پیدا کند. شکست زیر این سطح می تواند فشار نزولی را افزایش دهد و به طور بالقوه جفت را به نزدیک شدن به پایین ترین سطح سالانه 0.6348، آخرین بار در 5 آگوست سوق دهد.

در جهت صعودی، مقاومت فوری در سطح روانی 0.6500 مشاهده می شود. شکست بیش از این می تواند جفت AUD/USD را به سمت متحرک نمایی 9 روزه در 0.6550 و به دنبال آن متحرک نمایی 14 روزه در 0.6573 سوق دهد. پاک کردن این EMA ها ممکن است جفت را به سمت بالاترین سطح سه هفته ای خود یعنی 0.6687 سوق دهد و هدف روانی بعدی 0.6700 باشد.

AUD/USD: نمودار روزانه