ارزش خرید یورو/دلار آمریکا تا نقطه شکست، پایین تر از نرخ برابری فشرده شده است

• خرس‌های EUR/USD برای شکستن رقم 1.05 در حال حرکت هستند.
• چشم ها به حمایت ماهانه ای است که از خطر شکستن زیر برابری محافظت می کند.
• داده‌های NFP در این زمینه کلیدی خواهد بود، زیرا دلار آمریکا به دنبال دلیلی برای ادامه مسیر است.

در 1.0520، EUR/USD در معاملات اواخر وال استریت 0.9% کاهش یافت. قیمت از بالاترین سطح 1.0641 به 1.0492 در روز کاهش یافت و دلار آمریکا در شروع تغییر آمریکای شمالی افزایش یافت. یورو در پی داده های مخرب منطقه یورو و نگرانی های مداوم در مورد بحران اوکراین فروخته شد.

سرمایه گذاران به چشم انداز تابستانی پر از نارضایتی نگاه می کنند، زیرا ترس از رشد جهانی به دنبال یک سری داده های اقتصادی نگران کننده و خطرات ژئوپلیتیکی ادامه دارد. PMI چین در قلمرو انقباضی باقی می‌ماند و قرنطینه‌های COVID که زنجیره‌های عرضه را مختل می‌کند همراه با سرایت بحران اوکراین در بازارهای کالا، ابری تاریک بر چشم‌انداز رشد جهانی باقی گذاشته است.

سپس، بانک انگلستان در مورد رکود تورمی و داده‌های ضعیف آلمان هشدار داد که نشان می‌دهد سفارش‌های صنعتی در ماه مارس بیشترین کاهش ماهانه خود را از اکتبر گذشته تجربه کرده است. متعاقباً با بازگشت مجدد سهام جهانی تحت فشار، ارزش دلار با خرید امن تقویت شد.

DXY، شاخصی که ارزش دلار را در برابر شش رقیب اندازه گیری می کند، در حال حاضر با 103.59 معامله می شود و در روز پس از صعود از پایین ترین سطح 102.352 به بالاترین چرخه جدید 103.942، 1.06 درصد بالاتر است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روز قبل فدرال رزرو تایید کرد که گام های تهاجمی را برای مبارزه با تورم فزاینده برمی دارد.

دلار در ابتدا فروخته شد زیرا بازارها این واقعیت را دیروز به فروش رساندند، زمانی که فدرال رزرو طبق انتظار 50 واحد در ثانیه افزایش یافت. با این حال، گروهی از سرمایه گذاران منتظر حرکت و راهنمایی تهاجمی تر از رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در طول کنفرانس مطبوعاتی بودند. در عوض، زمانی که رئیس فدرال رزرو از چشم انداز افزایش 75 واحدی در ثانیه عقب نشینی کرد، دلار به شدت کاهش یافت.

با نگاهی به آینده، کاهش اشتها برای بازارهای نوظهور همراه با تمرکز فدرال رزرو بر مبارزه با تورم، همه عواملی هستند که انتظار می رود زیربنای دلار آمریکا باشند. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه در این زمینه مهم خواهد بود.

این حرکت ها در بازارها پیش از رویداد رقابتی روز جمعه در بازار کار ایالات متحده انجام می شود. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) یک ریسک بزرگ است و به خوبی می تواند لحن را برای هفته های آینده قبل از تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره تعیین کند.

تحلیلگران TD Securities می‌گویند: «گزارش قوی حقوق و دستمزد می‌تواند بازار را به سمت انقباض بیشتر قیمت سوق دهد، زیرا فدرال رزرو در آخرین جلسه خود اختیاری را کاهش داد.»

این امر باعث می‌شود که دلار در برابر یورو و ین کمترین مقاومت را داشته باشند. چاپ دستمزد ملایم‌تر می‌تواند به کاهش موقت مزیت کمک کند، اما تا زمانی که شواهدی از اوج یا تعدیل در CPI ظاهر شود، این امر کوتاه مدت خواهد بود.

در همین حال، تحلیلگران بانک ANZ توضیح دادند: «در حالی که فدرال رزرو در حال حاضر افزایش نرخ 75 واحدی در ثانیه را در نظر نمی گیرد، این دستورالعمل مبتنی بر انتظارات است که روند افزایش حقوق ماهانه غیرکشاورزی کند شده و تورم اصلی در حال تثبیت است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین باشد. تقاضا برای نیروی کار در ایالات متحده همچنان بسیار قوی است و تورم خدمات اصلی به طور پیوسته در حال افزایش است. بنابراین، گزارش‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و گزارش‌های اشتغال فردا شب اهمیت زیادی دارد.»

اگر داده های مشاغل قوی باشد، می تواند سقوط یورو را تشدید کند که در حال آزمایش تعهدات گاو نر در حدود 1.05 رقم است:

تحلیل تکنیکال EUR/USD

همانطور که در تحلیل روز قبل پس از فدرال رزرو در هر دو DXY و یورو، قیمت در واقع برای آزمایش و نفوذ به خط گردن ساختار W بازگشت.

تحلیل قبلی:

قیمت از سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصدی ضربه نزولی قبلی به تعداد انگشت شماری رسید. بازار برای به چالش کشیدن یقه ساختار W فرو رفته است و به زیر 1.05 در روز نفوذ کرده است:

طبق نمودار ماهانه، شکستن خط گردن و به دنبال آن بسته شدن نزولی دری را برای نزولی بیشتر باز می کند: