آیا Loonie Weakness مسیر خود را طی کرده است؟ تنظیمات برای CAD/JPY، USD/CAD

چشم انداز دلار کانادا:

• دلار کانادا در یک روند باخت بوده است، اما تنظیمات فنی نشان می دهد که تغییر در ثروت به زودی رخ خواهد داد.
• نرخ‌های CAD/JPY در مقاومت محدوده قبلی (در حال حاضر پشتیبانی می‌شود) بازگشته‌اند، در حالی که نرخ‌های USD/CAD می‌تواند دو برابر افزایش یابد.
• با توجه به thه شاخص احساسات مشتری IG، نرخ USD/CAD مخلوط داشته باشند سوگیری در کوتاه مدت

روغن ضعیفتر کمکی نکرده است

بانک مرکزی کانادا به طور فزاینده ای تعصب دارد، اما این به دلار کانادا در مواجهه با فروش شدید قیمت انرژی کمکی نکرده است. کاهش قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی یک باد معکوس معنادار برای Loonie ثابت کرده است، همانطور که نگرانی های فزاینده مبنی بر شروع کند شدن اقتصاد جهانی وجود دارد. روایت بنیادی ضربه خورده است. با این وجود، تصویر فنی در کوتاه مدت کمی سازنده تر است. تضعیف کراس‌های CAD ممکن است در هفته‌های اخیر روند خود را طی کرده باشد، با شرایطی که برای افزایش نرخ‌های CAD/JPY و کاهش نرخ‌های USD/CAD تا پایان ژوئن روی میز است.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (ژوئن 2021 تا ژوئن 2022) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY طی دو هفته گذشته پس از شکستن بالاترین سطح خود در دسامبر 2014 کاهش یافت و به بالاترین سطح خود از فوریه 2008 معامله شد. اما در مقاومت قبلی محدوده که در آوریل آغاز شد، حمایت مشاهده شد که نشان می‌دهد وضعیت فنی صعودی باقی می‌ماند. محدوده فوق الذکر یک حرکت اندازه گیری شده بالاتر از 108.00 را می طلبد، که هنوز به دست نیامده است، بنابراین پتانسیل یک نوسان بالاتر قبل از وقوع خستگی وجود دارد.

نرخ‌های CAD/JPY هنوز شاهد شعله‌ور شدن مجدد حرکت صعودی نیستند. این جفت بالاتر از پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که هنوز به ترتیب متوالی صعودی نیست. MACD روزانه روند پایین تری دارد، اگرچه بالاتر از خط سیگنال خود باقی می ماند، در حالی که روزانه Slow Stochastics برای اولین بار از پایان ماه مه زیر خط میانه خود قرار دارند. بازگشت به بالای بالاترین سطح هفته گذشته در 105.52 سیگنال تاییدی قوی برای شروع صعود بعدی را ارائه می دهد.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (ژوئن 2021 تا ژوئن 2022) (نمودار 2)

نرخ‌های USD/CAD در کانال موازی شیب‌دار صعودی که از اواخر اکتبر 2021 حک شده است، به مقاومت رسیده‌اند. ممکن است در برابر 1.3077 دو برابر شود، که نشان می‌دهد بالاترین سطح اخیر تکمیل شده است. مومنتوم کاملاً صعودی باقی می‌ماند – نرخ‌های USD/CAD بالاتر از پوشش EMA روزانه خود هستند، که به ترتیب صعودی است، MACD روزانه از طریق خط سیگنال خود روند بالاتری دارد، و Slow Stochastics روزانه در قلمروی بیش از حد خرید قرار دارند – اما یک حرکت زیر 5- روزانه متحرک نمایی متحرک، ملاحظات قوی را ایجاب می کند که نوسان پایین تر به سمت 1.2600 ممکن است آغاز شود. برعکس، حرکت به بالای 1.3077 این چشم انداز را نفی می کند و فرصت شکست صعودی جدیدی را ایجاد می کند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (20 ژوئن 2022) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 35.87 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.79 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 12.38 درصد و نسبت به هفته گذشته 76.60 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است همچنان به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی بیشتر USD/CAD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد