آیا قیمت ها بر اساس سیگنال های مخالف کلیدی کاهش می یابد؟

طلا، نفت خام، تجزیه و تحلیل فنی، تعیین موقعیت تاجر خرده‌فروشی – نکات گفتگو

• معامله گران خرده فروشی همچنان به شرط بندی طلا و نفت خام ادامه می دهند
• از نقطه نظر مخالف، آیا این برای آنها بد خواهد بود؟
• خط روند کلیدی XAU/USD، تمرکز روند نزولی WTI

با نگاهی به احساسات مشتری IG (IGCS)، معامله‌گران خرده‌فروشی عمدتاً شرط می‌بندند که قیمت طلا و نفت خام ممکن است افزایش یابد. به عبارت دیگر، آنها XAU/USD و WTI خالص هستند. IGCS گاهی اوقات می تواند یک شاخص مخالف باشد. اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه یابد، قیمت طلا و نفت خام ممکن است در آینده با خطر مواجه شوند. با این حال، آیا تغییرات کوتاه مدت در موقعیت یابی با چشم انداز وسیع تر همسو هستند؟

چشم انداز احساسات طلا – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که تقریباً 84 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران تمایل بیشتری دارند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. در مقایسه با یک روز و یک هفته قبل، معامله گران به ترتیب 6.76% و 6.90% قرار گرفتن در معرض صعودی را افزایش دادند. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

تحلیل فنی

قیمت طلا در حال آزمایش روند افزایشی احتمالی از اوایل آگوست است. شکست زیر آن می تواند به افزایش زیان از نوامبر اشاره کند. این به عنوان یک متقاطع نزولی بین میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه رخ داده است. در جهت نزولی، 61.8% اصلاح فیبوناچی در 1756 در کانون توجه قرار دارد و پس از آن منطقه حمایت 1721-1729 قرار دارد. به نظر می رسد مقاومت فوری، اصلاحی 38.2% در 1802 باشد.

نمودار روزانه طلا

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات نفت خام – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 70 درصد از معامله گران خرده فروشی نفت خام خالص هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای سود خالص هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی به ترتیب 5.94٪ و 10.51٪ به صورت روزانه و هفتگی کاهش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی نشان می‌دهد که نفت خام ممکن است به زودی به بالاترین سطح خود برسد.

تحلیل فنی

قیمت نفت خام از زمانی که قیمت ها در ماه اکتبر به اوج خود رسید، همچنان در روند نزولی کوتاه مدت باقی مانده است. یک “Death Cross” نزولی بین SMA های 20 و 50 روزه همچنان در بازی باقی می ماند و یک سوگیری فنی رو به پایین ارائه می دهد. این در حالی است که قیمت ها در حدود خط 200 روزه تجمیع می شوند. از سرگیری روند نزولی مستلزم پاکسازی منطقه حمایتی 65.10 – 66.39 است که پایین ترین سطح آگوست را در 61.76 نشان می دهد. از طرف دیگر، فشار به بالای SMA 20 روزه و نقطه میانی اصلاحی فیبوناچی – در 73.57 – می تواند راه را برای بازگشت به بالاتر باز کند.

نمودار روزانه WTI

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 14 دسامبر استفاده شدساعت گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر