آیا فروش جمعه آغاز یک روند نزولی است؟

S&P 500 پیشرفت های اخیر خود را به شدت اصلاح کرده است – آیا برای نزولی بیشتر آماده است؟

به روزرسانی سیستم شکستن نوسانات

سیستم شکستن نوسانات من روز پنجشنبه به موقعیتی کوتاه معکوس شد ، زیرا S&P 500 در 6،328.27 به ماشه فروش رسید. این استراتژی از تاریخ 3 ژوئن 363.94 امتیاز کسب کرد. این یکی دیگر از تجارت های موفق دیگری است که توسط سیستم شکست نوسانات من تسهیل شده است. علاوه بر این ، موقعیت کوتاه از پنجشنبه نشان دهنده سود 90 امتیاز است.

این رویکرد سیستماتیک همچنان به شناسایی نقاط مهم چرخش بازار ادامه می دهد و در شرایط بی ثبات امسال به ویژه مؤثر بوده است ، و از S&P 500 بهتر است!

قدرت این سیستم در توانایی خود در ضبط حرکتهای عمده بازار ضمن جلوگیری از سر و صدای نوسانات روزانه نهفته است. برای کسانی که از این رویکرد پیروی می کنند ، موقعیت فعلی نشان می دهد که چگونه صبر و اجرای سیستماتیک می تواند به دستاوردهای معنی دار منجر شود.

S&P 500 به شدت به فروش می رسد

سهام فروخته شده در روز جمعه ، با بسته شدن شاخص S&P 500 1.60 ٪ پایین تر ، هفته ها از دستاوردهای اخیر و غوطه ور شدن به پایین محلی 6،212.69. روز پنجشنبه ، این شاخص از رکورد جدید 6،427.02 به عقب کشیده شد ، بنابراین فقط در دو روز با 214.3 امتیاز یا 3.33 ٪ سقوط کرد. امروز قرار است بازار حدود 0.5 ٪ بیشتر باز شود و پس از این کاهش دو روزه دوباره بازگردد.

به تازگی ، احساسات سرمایه گذار کمی بهبود یافته است ، همانطور که چهارشنبه گذشته بررسی احساسات سرمایه گذار AAII را نشان می دهد ، که گزارش داد که 40.3 ٪ از سرمایه گذاران انفرادی صعودی هستند ، در حالی که 33.0 ٪ نزولی هستند.

S&P 500 جمعه در پایین ترین سطح خود از اوایل ماه ژوئیه بسته شد ، همانطور که در نمودار روزانه نشان داده شده است.

نمودار هفتگی: S&P 500 عقب می کشد

هفته گذشته ، S&P 500 پس از به دست آوردن 1.5 ٪ در هفته قبل 2.36 ٪ از دست داد. در حال حاضر ، به نظر می رسد که این یک ادغام پس از پیشروی از پایین آوریل است. با این حال ، یک اصلاح عمیق تر ممکن است.

Nasdaq 100 قطره زیر 23،000

NASDAQ 100 در روز جمعه 1.96 ٪ پایین تر بسته شد و با کاهش در اپل ، آمازون و نویدیا کاهش یافت. یک سطح پشتیبانی بالقوه در حدود 22300 قرار دارد که توسط بالاترین فوریه مشخص شده است.

در حالی که هنوز سیگنال های نزولی قوی وجود ندارد ، عمل قیمت اخیر ممکن است یک الگوی بالقوه را تشکیل دهد.

سنبله های نوسانات

فروش روز جمعه VIX (شاخص نوسانات) را به 21.90 رساند ، بالاترین سطح آن از 23 ژوئن.

اخیراً ، کاهش VIX نشان دهنده کاهش ترس سرمایه گذار است (کاهش قیمت طلا نشان دهنده همین موضوع است).

از نظر تاریخی ، یک VIX در حال سقوط نشان دهنده ترس کمتری در بازار است و افزایش VIX رکود بازار سهام را همراهی می کند. با این حال ، هرچه VIX پایین تر باشد ، احتمال واژگونی رو به پایین بازار بیشتر خواهد بود. برعکس ، هرچه VIX بیشتر باشد ، احتمال واژگونی صعودی بازار بیشتر خواهد بود.

قرارداد آتی S&P 500: دوباره به 6،300 برگردید

امروز صبح ، پس از گزاف گویی از پایین جمعه حدود 6،240 ، معاملات معاملات آتی S&P 500 در نزدیکی 6،300. مقاومت در 6،330 و با پشتیبانی در 6،280 است.

نفت خام به دنبال سهام ، اوپک+ اخبار کاهش می یابد

نفت خام روز جمعه به دلیل عدم اطمینان ناشی از تعرفه 2.79 ٪ کاهش یافت و فروش سهام سهام به احساسات رسید. امروز ، روغن پس از اعلام اوپک+ افزایش بیشتر تولیدات در طول آخر هفته ، 2.1 ٪ دیگر کاهش یافته است.

همانطور که من در هشدارهای معاملات نفتی خود می نویسم ، تحولات کلیدی ارزش نظارت شامل موارد زیر است:

• اوپک+ موافقت کرد که بازده ماه سپتامبر را با 547،000 بشکه در روز افزایش دهد ، و نشانگر ششمین افزایش ماهانه مستقیم و وارونگی کامل کاهش عمده تأمین است. تحلیلگران هشدار می دهند که عرضه بالاتر می تواند قیمت را تحت فشار قرار دهد ، اگرچه تحریم های احتمالی ایالات متحده در مورد نفت روسیه ممکن است مازاد را جبران کند.

• ایالات متحده در صورت ادامه خرید نفت خام روسی ، 100 ٪ تعرفه ثانویه را برای کشورهایی مانند هند و چین تهدید کرده است و 1.7 میلیون پوند در روز را در معرض خطر قرار می دهد. اگر خریداران به عقب برگردند ، می تواند مازاد عرضه مورد انتظار را از بین ببرد و به اوپک+ اتاق بدهد تا کاهش های بیشتری را باز کند.

• تعداد مشاغل نرم تر ، داده های ضعیف PMI و عدم اطمینان از تعرفه های جدید تجارت ایالات متحده باعث نگرانی در مورد کاهش سرعت سوخت می شود. گلدمن ساکس پیش بینی برنت 64 دلار در Q4 2025 اما هر دو خطرات ژئوپلیتیکی هشدار می دهد و ضعف خواستار می تواند چشم انداز را تغییر دهد.

چشم انداز بازار: اصلاح ممکن است کوتاه مدت نباشد

S&P 500 به احتمال زیاد از روز دوشنبه بالاتر خواهد بود و پس از افت شدید روز جمعه دوباره برگشت. من این را به عنوان یک گزاف گویی کوتاه مدت در یک ادغام گسترده تر یا پیشرفت موقت در یک روند نزولی بالقوه می دانم.

تمرکز این هفته روی درآمد خواهد بود ، با گزارش Palantir بعد از بسته شدن امروز و AMD فردا.

این چیزی است که من فکر می کنم محتمل ترین است:

• S&P 500 هفته گذشته به شدت به نزولی معکوس شده است و بیش از 3 درصد از پنج شنبه خود کاهش یافته است.

• سیستم شکست نوسانات من دستاوردها را به دست آورد و روز پنجشنبه کوتاه شد.

• معاملات فعال در XLF (کوتاه) و TSLA (طولانی) در جای خود باقی مانده است.

این به معنای نمونه کارها شما چیست

برای سرمایه گذاران انفرادی ، این محیط خواستار مدیریت دقیق موقعیت است. در حالی که بازار به پیشرفت خود ادامه می دهد ، ترکیبی از نوسانات کم ، سیگنال های ضعف فصلی و ارزیابی های کشیده نشان می دهد که موقعیت دفاعی ممکن است در هفته های آینده به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کند.

آیا می خواهید به مقاله فوق پیگیری های رایگان داشته باشید و جزئیات در دسترس 99 ٪+ سرمایه گذاران؟ امروز در خبرنامه رایگان ما ثبت نام کنید!