آیا رالی وال استریت با فروش خرده فروشان از سر گرفته می شود؟

S&P 500, Dow Jones, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• معامله گران خرده فروشی سودهای اخیر را در وال استریت به شدت فروختند
• آیا این نشان می دهد که داوجونز و اس اند پی 500 می توانند سود را افزایش دهند؟
• هر دو با سطوح مقاومت ورودی کلیدی روبرو هستند، آیا روند صعودی از سر گرفته می شود؟

با توجه به احساسات مشتری IG (IGCS)، سرمایه گذاران خرد به طور فزاینده ای شرط بندی می کنند که ممکن است سهام در کوتاه مدت ضعیف شود. قرار گرفتن در معرض نزولی در داو جونز و S&P 500 در حال افزایش است. گاهی اوقات، IGCS می تواند یک شاخص مخالف باشد. اگر این روند در موقعیت‌یابی گسترش یابد، نوسانات در وال استریت می‌تواند به کاهش خود ادامه دهد. برای توضیح بیشتر این ابزار، که شامل تحلیل بنیادی می شود، ضبط وبینار این هفته را در بالا بررسی کنید!

چشم انداز احساسات داو جونز – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که 49.84 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای کوتاهی خالص هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است همچنان در حال افزایش باشند. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 7.8 درصد و 49.86 درصد افزایش یافته است. ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی را ارائه می‌دهد.

نمودار 4 ساعته آتی داوجونز

در نمودار 4 ساعته، معاملات آتی داوجونز با ترکیبی از یک خط روند نزولی کوتاه مدت از ابتدای ژانویه و 61.8 درصد اصلاح فیبوناچی در 35380 مواجه است. میانگین ها (SMA). شکستن بالاتر از مقاومت کلیدی می‌تواند راه را برای افزایش سود به سمت اوج ژانویه در 36832 باز کند. در غیر این صورت، یک چرخش پایین‌تر ممکن است تمرکز را روی منطقه حمایتی 33031 – 33613 قرار دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – صعودی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که تقریباً 58 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی از شاخص S&P 500 برخوردار هستند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران همچنان تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است کاهش یابد. با این حال، قرار گرفتن در معرض نزولی به ترتیب 14.91٪ و 44.52٪ افزایش یافت. ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروشی یک سوگیری مخالف صعودی ارائه می‌دهد.

نمودار 4 ساعته آتی S&P 500

در نمودار 4 ساعته، معاملات آتی S&P 500 نقطه وسط فیبوناچی اصلاحی را در 4510 پاک کرده است. این سطح 61.8% را در 4580 و همچنین خط روند نزولی احتمالی از ابتدای ژانویه را نشان می دهد. اخیراً یک متقاطع صعودی بین SMA های دوره 20 و 50 شکل گرفته است. این ممکن است به دستاوردهای بیشتر اشاره کند. پاک کردن 61.8% اصلاحی و همچنین خط روند بالقوه ممکن است راه را برای افزایش سود به سمت اوج فعلی 2022 در 4808 باز کند. در غیر این صورت، پایین آمدن ممکن است باعث شود که منطقه حمایت 4212 – 4266 دوباره مورد توجه قرار گیرد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 1 فوریه استفاده شد گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر