آخرین تحلیل و موقعیت یابی احساسات USD/JPY و AUD/USD

تحلیل USD/JPY

موقعیت فعلی:

• 49.50 درصد از معامله گران دارای معاملات خالص هستند
• نسبت معامله گران فروش کوتاه به لانگ 1.02 به 1 است که نشان دهنده یک سوگیری جزئی نسبت به موقعیت های فروش است.

تغییرات در موقعیت:

• معامله گران خالص خرید از دیروز 2.61 درصد و نسبت به هفته گذشته 11.55 درصد افزایش داشته اند
• معامله گران خالص فروش نسبت به دیروز 0.95 درصد افزایش یافته اما نسبت به هفته گذشته 4.75 درصد کاهش داشته است.

دیدگاه مخالف:

این تحلیل نشان می‌دهد که دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داشته باشید. از آنجایی که معامله گران دارای کوتاهی خالص هستند (البته فقط اندکی)، این معمولاً نشان می دهد که قیمت USD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهد.

هشدار در مورد معکوس شدن روند بالقوه:

علیرغم وضعیت کلی خالص فروش، معامله گران در مقایسه با دیروز و هفته گذشته کمتر از نت شورت می شوند. این تغییر در احساسات نشان می دهد که روند صعودی فعلی قیمت در USD/JPY ممکن است به زودی کاهش یابد.

نتیجه گیری از این داده ها تا حدودی مختلط است. در حالی که دیدگاه مخالف افزایش بیشتر قیمت را پیشنهاد می‌کند، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی (کمتر خالص کوتاه‌تر شدن) نسبت به یک معکوس بالقوه نزولی هشدار می‌دهد. این امر اهمیت در نظر گرفتن موقعیت کلی و تغییرات اخیر را هنگام تجزیه و تحلیل احساسات بازار نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل AUD/USD

موقعیت فعلی:

• 39.72 درصد از معامله گران دارای معاملات خالص هستند
• نسبت معامله گران فروش کوتاه به لانگ 1.52 به 1 است که نشان دهنده تعصب قوی تر نسبت به موقعیت های فروش است.

تغییرات در موقعیت:

• معامله گران معاملات خالص نسبت به دیروز 7.49 درصد افزایش یافتند اما نسبت به هفته گذشته 13.60 درصد کاهش داشتند.
• معامله گران نت شورت نسبت به دیروز 4.44 درصد و نسبت به هفته گذشته 12.43 درصد افزایش داشته اند.

دیدگاه مخالف:

این تحلیل مجدداً نشان می دهد که دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داشته باشید. از آنجایی که معامله گران به طور قابل توجهی نسبت به AUD/USD کوتاهی خالص دارند، این معمولاً نشان می دهد که قیمت های AUD/USD ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

سوگیری معاملاتی مختلط:

پوزیشن نسبت به دیروز (به دلیل درصد افزایش بیشتر در پوزیشن های لانگ خالص) کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته نت شورت بیشتری دارد. این ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر منجر به یک سوگیری معاملاتی مختلط برای AUD/USD می شود.

مشاهدات کلیدی:

• یک سوگیری کوتاه قوی تر برای AUD/USD در مقایسه با داده های قبلی USD/JPY وجود دارد.
• تغییرات کوتاه‌مدت (روزانه) و میان‌مدت (هفتگی) برای موقعیت‌های خرید در جهت مخالف حرکت می‌کنند و به دورنمای مختلط می‌افزایند.
• از دیروز، افزایش پوزیشن های خالص لانگ و خالص فروش حاکی از افزایش علاقه یا نوسان در این جفت است.

نتیجه گیری در اینجا نسبت به مثال قبلی واضح تر است. در حالی که دیدگاه مخالف همچنان افزایش بالقوه قیمت را به دلیل موقعیت خالص فروش خالص پیشنهاد می‌کند، سیگنال‌های ترکیبی از تغییرات اخیر، ایجاد یک سوگیری جهت‌دار قوی را دشوار می‌کند.