تجزیه و تحلیل فنی دلار کانادا: روند صعودی همچنان محکم است

چشم انداز دلار کانادا:

• قیمت نفت به بالاترین سطح سالانه خود می رسد و اکنون که انتخابات فدرال کانادا در آینه عقب است ، Loonie می تواند از آن پیروی کند.
• نرخ های USD/CAD حمایت تلفیقی را نقض کرده اند ، در حالی که نرخ CAD/JPY اخیراً به بالاترین سطح سالانه رسیده است.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، نرخ USD/CAD دارای a تعصب مختلط در کوتاه مدت

لونی پرواز می کند

در ابتدای ماه ، اشاره شد که “اکنون که ماه اکتبر فرا رسیده و انتخابات فدرال کانادا به پایان رسیده است ، دلار کانادا می تواند قیمت انرژی را از نزدیک پیگیری کند – و ممکن است به BOC آزادی عمل داده شود تا اقدامات عادی سازی سیاست خود را از سر بگیرد. »

در دو هفته اول اکتبر ، دلار کانادا به پتانسیل اساسی صعودی خود پی برد: افزایش قیمت نفت (انرژی 11 درصد اقتصاد کانادا را تشکیل می دهد) و داده های اقتصادی کانادا بهتر از حد انتظار (شاخص شگفتی اقتصادی Citi برای کانادا از + 22.3 تا +40 در طول ماه گذشته) به ارتقاء Loonie کمک کرده است. روایت بنیادین صعودی تقویت شده است و دیدگاه فنی نیز حمایتی به نظر می رسد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (اکتبر 2020 تا اکتبر 2021) (نمودار 1)

در پیش بینی قبلی دلار کانادا، اشاره شد که “یک سقوط صعودی صعودی در طول شش ماه گذشته شکل گرفته است … یک فراتر از خط روند نزولی از اکتبر 2007 (بالاترین سطح در همه زمانها) و دسامبر 2014 در مراحل اولیه خود است … یک حرکت بالاتر از 23.6 اصلاح فیبوناچی در محدوده کم/زیاد 2021 در 88.68 نشان می دهد که سود در بالاترین سطح سالانه (91.19) در ماه اکتبر پیش بینی می شود. ”

حرکت اندازه گیری شده در سقوط صعودی صعودی مستلزم بازگشت به پایه (نقطه شروع) الگو است ، که در اوایل این هفته هنگامی که نرخ CAD/JPY به بالاترین سطح سالانه در 91.41 رسید ، محقق شد.

نرخ CAD/JPY بالاتر از پاکت روزانه 5 ، 8 ، 13 و 21-EMA خود قرار دارد که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD’s روزانه به سرعت از خط سیگنال خود در حال پیشرفت است ، در حالی که Daily Slow Stochastics در منطقه خرید بیش از حد نگه داشته شده است.

در صورت تمایل ، می توان یک موقت کوتاه در حرکت صعودی در حال حاضر که گام نزولی صعودی به پایان رسیده است ، اشاره کرد – اما شاخص های حرکت نشان می دهد که جهت گیری ، سوگیری همچنان بیشتر است.

تحلیل تکنیکی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (اکتبر 2020 تا اکتبر 2021) (نمودار 2)

قبلاً مشاهده شده بود که “نرخ دلار/دلار کانادا چندین هفته است که به صورت جانبی معامله می شود ، اما ممکن است سرانجام شاهد یک گسست جهت دار باشیم … در از بین بردن 23.6 درصد فیبوناچی فسخ در رنج پایین 2020/2021 در 1.2635 ، ممکن است فروش قابل توجهی در حال شروع باشد. . »

در واقع ، نرخ های USD/CAD مثلث متقارن را به سمت نزولی رها کردند ، در حالی که این روند از پایین ترین سطح روند نزولی از بالاترین سطح ژانویه 2016 و پایین ترین سپتامبر 2020 برخوردار بود. با پاکسازی پایین ترین سطح سپتامبر 2021 ، روند صعودی که قسمت میانی امسال را مشخص کرد ، معکوس شد.

با افزایش سرعت ، حرکت همچنان به شکل نزولی تر تغییر می کند. نرخ های USD/CAD زیر پاکت روزانه EMA آنها است که کاملاً در ترتیب متوالی نزولی قرار دارد. افت روزانه MACD به زیر خط سیگنال خود ادامه دارد ، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروهای فروخته شده نگه داشته می شود. ضررهای عمیق تری باید در هفته های آینده پیش بینی شود.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش بینی نرخ USD/CAD (13 اکتبر 2021) (نمودار 3)

USD/CAD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 74.17 of از معامله گران خالص هستند و نسبت معامله گران به کوتاه مدت 2.87 به 1 است. تعداد معامله گران خالص 2.61 lower کمتر از دیروز و 19.29 higher بیشتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گران خالص 7.06 درصد بیشتر از دیروز و 1.09 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه متضادی را در مورد احساسات جمعیت در نظر می گیریم و واقعیت این است که معامله گران می گویند قیمت USD/CAD ممکن است همچنان در حال سقوط باشد.

موقعیت یابی نسبت به دیروز خالص کمتر است ، اما نسبت به هفته گذشته بیشتر خالص است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما تعصب ترید تجاری USD/CAD را بیشتر می کند.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو ، CFA ، استراتژی ارشدt